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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 317 830.00 | 5 750 044.00 | 567 786.00 | 6 317 830.00 |
AP Constructions | 4 945 194.00 | 3 773 767.00 | 1 171 428.00 | 4 945 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 980.00 | 371 522.00 | 169 458.00 | 540 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 933.00 | 70 292.00 | 37 641.00 | 107 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 304 007.00 | 9 989 624.00 | 3 314 382.00 | 13 304 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244 759.00 | 102 094.00 | 10 142 665.00 | 10 244 759.00 |
BZ Autres créances | 28 006 181.00 | | 28 006 181.00 | 28 006 181.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 251 636.00 | 102 094.00 | 38 149 543.00 | 38 251 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 555 643.00 | 10 091 718.00 | 41 463 925.00 | 51 555 643.00 |
CU Autres participations | 1 313 585.00 | 24 000.00 | 1 289 585.00 | 1 313 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 774.00 | 1 454 774.00 | | 1 454 774.00 |
DH Report à nouveau | 996 147.00 | 879 741.00 | | 996 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 328.00 | 116 405.00 | | 479 328.00 |
DK Provisions réglementées | 4 602.00 | 3 346.00 | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 850.00 | 4 214 266.00 | | 4 694 850.00 |
DP Provisions pour risques | 5 309 589.00 | 5 241 243.00 | | 5 309 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 309 589.00 | 5 241 243.00 | | 5 309 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 142.00 | 486.00 | | 1 304 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834 090.00 | 23 195 934.00 | | 27 834 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 299.00 | 2 048 909.00 | | 1 911 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 482.00 | 37 080.00 | | 25 482.00 |
EA Autres dettes | 384 474.00 | 34 584.00 | | 384 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 459 486.00 | 25 316 993.00 | | 31 459 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 463 925.00 | 34 772 502.00 | | 41 463 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
FG Production vendue services | 72 335 644.00 | | 72 335 644.00 | 72 335 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 346 942.00 | | 72 346 942.00 | 72 346 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 412 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 568 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 824 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 660.00 | 9 052.00 | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | 820.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 9 872.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 5 686.00 | | 5 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 7 034.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | 2 839.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 452 751.00 | 56 708 661.00 | | 72 452 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 973 423.00 | 56 592 256.00 | | 71 973 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 328.00 | 116 405.00 | | 479 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 940 599.00 | | 473 448.00 | 12 940 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 040.00 | 13 304 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 040.00 | 11 989 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 626 454.00 | | 473 448.00 | 11 626 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 145.00 | | | 1 314 145.00 |