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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 475 463.00 | 5 001 302.00 | 474 161.00 | 5 475 463.00 |
AP Constructions | 2 816 986.00 | 2 014 117.00 | 802 870.00 | 2 816 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 107.00 | 479 639.00 | 165 468.00 | 645 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 275.00 | 106 898.00 | 86 377.00 | 193 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 208 794.00 | 7 625 956.00 | 1 582 838.00 | 9 208 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886 989.00 | 108 928.00 | 11 778 060.00 | 11 886 989.00 |
BZ Autres créances | 22 268 203.00 | | 22 268 203.00 | 22 268 203.00 |
CF Disponibilités | 220 896.00 | | 220 896.00 | 220 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 377 703.00 | 108 928.00 | 34 268 774.00 | 34 377 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 586 496.00 | 7 734 884.00 | 35 851 612.00 | 43 586 496.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 1 454 774.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 171.00 | 1 581 199.00 | | 1 278 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 483.00 | 2 242 199.00 | | 629 483.00 |
DK Provisions réglementées | 12 415.00 | 11 213.00 | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680 070.00 | 7 049 384.00 | | 7 680 070.00 |
DP Provisions pour risques | 4 872 270.00 | 5 243 385.00 | | 4 872 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 872 270.00 | 5 243 385.00 | | 4 872 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 651.00 | 161 200.00 | | 449 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 592 929.00 | 32 792 023.00 | | 20 592 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 440.00 | 2 037 441.00 | | 2 115 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
EA Autres dettes | 23 300.00 | 625 705.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 299 273.00 | 35 616 369.00 | | 23 299 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 851 612.00 | 47 909 138.00 | | 35 851 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 89 061 185.00 | | 89 061 185.00 | 89 061 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 062 247.00 | | 89 062 247.00 | 89 062 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 520 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 144 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 847 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 023 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 3 058.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 8 026 386.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 669.00 | -87.00 | | 21 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | 6 818.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 017.00 | 1 377 921.00 | | 23 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 871.00 | 6 648 464.00 | | -22 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 543 071.00 | 103 100 163.00 | | 89 543 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 913 588.00 | 100 857 964.00 | | 88 913 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 483.00 | 2 242 199.00 | | 629 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190 427.00 | | 389 482.00 | 9 190 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 116.00 | 9 208 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 116.00 | 9 184 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165 867.00 | | 389 482.00 | 9 165 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |