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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 846 578.00 | 5 359 834.00 | 486 744.00 | 5 846 578.00 |
AP Constructions | 2 492 120.00 | 1 599 011.00 | 893 109.00 | 2 492 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 894.00 | 430 176.00 | 203 718.00 | 633 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 275.00 | 90 293.00 | 102 982.00 | 193 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190 427.00 | 7 503 315.00 | 1 687 113.00 | 9 190 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974 363.00 | 108 928.00 | 11 865 434.00 | 11 974 363.00 |
BZ Autres créances | 34 269 370.00 | | 34 269 370.00 | 34 269 370.00 |
CF Disponibilités | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 330 954.00 | 108 928.00 | 46 222 026.00 | 46 330 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 521 382.00 | 7 612 243.00 | 47 909 138.00 | 55 521 382.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 774.00 | 1 454 774.00 | | 1 454 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 199.00 | 1 475 474.00 | | 1 581 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 199.00 | 105 724.00 | | 2 242 199.00 |
DK Provisions réglementées | 11 213.00 | 7 889.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 384.00 | 4 803 861.00 | | 7 049 384.00 |
DP Provisions pour risques | 5 243 385.00 | 5 323 803.00 | | 5 243 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 243 385.00 | 5 323 803.00 | | 5 243 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 200.00 | 1 067 647.00 | | 161 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 792 023.00 | 31 605 159.00 | | 32 792 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 441.00 | 1 597 079.00 | | 2 037 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 512.00 | | |
EA Autres dettes | 625 705.00 | 1 310 217.00 | | 625 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 616 369.00 | 35 724 613.00 | | 35 616 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 909 138.00 | 45 852 278.00 | | 47 909 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
FG Production vendue services | 94 924 472.00 | | 94 924 472.00 | 94 924 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 927 351.00 | | 94 927 351.00 | 94 927 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 041 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 723 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 289 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 251 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 023 328.00 | 1 270.00 | | 8 023 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 058.00 | 5 483.00 | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026 386.00 | 19 099.00 | | 8 026 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -87.00 | 6 679.00 | | -87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 191.00 | 1 270.00 | | 1 371 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 818.00 | 97 501.00 | | 6 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 921.00 | 105 449.00 | | 1 377 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648 464.00 | -86 351.00 | | 6 648 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 100.00 | 43 878.00 | | 155 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 100 163.00 | 83 262 959.00 | | 103 100 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 857 964.00 | 83 157 235.00 | | 100 857 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 199.00 | 105 724.00 | | 2 242 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 521.00 | | 139 234.00 | 13 665 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290 960.00 | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 614 327.00 | 9 190 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323 367.00 | 9 165 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350 001.00 | | 139 234.00 | 12 350 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 520.00 | | | 1 315 520.00 |