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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 364 044.00 | 5 855 029.00 | 509 015.00 | 6 364 044.00 |
AP Constructions | 4 992 555.00 | 3 993 051.00 | 999 504.00 | 4 992 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 847.00 | 437 768.00 | 154 079.00 | 591 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 938.00 | 76 057.00 | 27 881.00 | 103 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 618.00 | | 297 618.00 | 297 618.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665 521.00 | 10 385 904.00 | 3 279 617.00 | 13 665 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122 839.00 | 108 928.00 | 10 013 910.00 | 10 122 839.00 |
BZ Autres créances | 32 176 529.00 | | 32 176 529.00 | 32 176 529.00 |
CF Disponibilités | 381 883.00 | | 381 883.00 | 381 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 681 589.00 | 108 928.00 | 42 572 661.00 | 42 681 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 347 110.00 | 10 494 832.00 | 45 852 278.00 | 56 347 110.00 |
CU Autres participations | 1 313 585.00 | 24 000.00 | 1 289 585.00 | 1 313 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 774.00 | 1 454 774.00 | | 1 454 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 474.00 | 996 147.00 | | 1 475 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 724.00 | 479 328.00 | | 105 724.00 |
DK Provisions réglementées | 7 889.00 | 4 602.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 861.00 | 4 694 850.00 | | 4 803 861.00 |
DP Provisions pour risques | 5 323 803.00 | 5 309 589.00 | | 5 323 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 323 803.00 | 5 309 589.00 | | 5 323 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 647.00 | 1 304 142.00 | | 1 067 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 605 159.00 | 27 834 090.00 | | 31 605 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 079.00 | 1 911 299.00 | | 1 597 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 512.00 | 25 482.00 | | 144 512.00 |
EA Autres dettes | 1 310 217.00 | 384 474.00 | | 1 310 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 724 613.00 | 31 459 486.00 | | 35 724 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 852 278.00 | 41 463 925.00 | | 45 852 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
FG Production vendue services | 82 968 756.00 | | 82 968 756.00 | 82 968 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 974 047.00 | | 82 974 047.00 | 82 974 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 200 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 739 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 983 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 346.00 | 8 660.00 | | 12 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 42.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 483.00 | 92.00 | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | 8 794.00 | | 19 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 5 676.00 | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 501.00 | 1 348.00 | | 97 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 449.00 | 7 024.00 | | 105 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 351.00 | 1 770.00 | | -86 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 878.00 | 122 091.00 | | 43 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 262 959.00 | 72 452 751.00 | | 83 262 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 157 235.00 | 71 973 423.00 | | 83 157 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 724.00 | 479 328.00 | | 105 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 304 007.00 | | 365 509.00 | 13 304 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 13 665 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 12 350 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 989 862.00 | | 364 134.00 | 11 989 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 145.00 | | 1 375.00 | 1 314 145.00 |