| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 434 028.00 | 4 985 799.00 | 448 229.00 | 5 434 028.00 |
AP Constructions | 2 315 065.00 | 2 137 370.00 | 177 695.00 | 2 315 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 790.00 | 478 795.00 | 79 995.00 | 558 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 931.00 | 117 284.00 | 69 647.00 | 186 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 696 729.00 | 7 743 247.00 | 953 481.00 | 8 696 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692 938.00 | 108 928.00 | 13 584 010.00 | 13 692 938.00 |
BZ Autres créances | 28 400 395.00 | | 28 400 395.00 | 28 400 395.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 151 985.00 | 108 928.00 | 42 043 056.00 | 42 151 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 848 713.00 | 7 852 176.00 | 42 996 538.00 | 50 848 713.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 654.00 | 1 278 171.00 | | 1 407 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 885.00 | 629 483.00 | | -245 885.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 421 769.00 | 7 680 070.00 | | 7 421 769.00 |
DP Provisions pour risques | 4 886 151.00 | 4 872 270.00 | | 4 886 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 886 151.00 | 4 872 270.00 | | 4 886 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 960.00 | 449 651.00 | | 160 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 796 739.00 | 20 592 929.00 | | 25 796 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 787.00 | 2 115 440.00 | | 2 417 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 954.00 | 117 953.00 | | 226 954.00 |
EA Autres dettes | 2 086 177.00 | 23 300.00 | | 2 086 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 688 617.00 | 23 299 273.00 | | 30 688 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 996 538.00 | 35 851 612.00 | | 42 996 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 111 400 768.00 | | 111 400 768.00 | 111 400 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 401 593.00 | | 111 401 593.00 | 111 401 593.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 455 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 317 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 798.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 355 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 538.00 | 145.00 | | 13 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 538.00 | 145.00 | | 13 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 21 669.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | 1 348.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 917.00 | 23 017.00 | | 317 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 379.00 | -22 871.00 | | -304 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 483 082.00 | 89 543 071.00 | | 111 483 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 728 967.00 | 88 913 588.00 | | 111 728 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 885.00 | 629 483.00 | | -245 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 794.00 | | 177 915.00 | 9 208 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 980.00 | 8 696 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 420.00 | 8 672 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 184 234.00 | | 177 915.00 | 9 184 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601 956.00 | 513 798.00 | 396 507.00 | 7 601 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601 956.00 | 513 798.00 | 396 507.00 | 7 601 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 415.00 | 1 123.00 | 13 538.00 | 12 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 872 270.00 | 67 284.00 | 53 403.00 | 4 872 270.00 |
6T Sur comptes clients | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 928.00 | | | 132 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017 614.00 | 68 407.00 | 66 941.00 | 5 017 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 284.00 | 53 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | 13 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 796 739.00 | 25 796 739.00 | | 25 796 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 954.00 | 226 954.00 | | 226 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 177.00 | 2 086 177.00 | | 2 086 177.00 |
UX Autres créances clients | 13 522 738.00 | 13 522 738.00 | | 13 522 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
VB T. V. A. | 4 659 631.00 | 4 659 631.00 | | 4 659 631.00 |
VC Groupe et associés | 23 519 114.00 | 23 519 114.00 | | 23 519 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VP Divers | 177 148.00 | 177 148.00 | | 177 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 098 900.00 | 41 928 700.00 | 170 200.00 | 42 098 900.00 |
VW T.V.A. | 2 247 473.00 | 2 247 473.00 | | 2 247 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 688 617.00 | 30 688 617.00 | | 30 688 617.00 |