| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AN Terrains | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
AP Constructions | 1 489 445.00 | 1 469 365.00 | 20 080.00 | 1 489 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599 904.00 | 6 546 288.00 | 53 617.00 | 6 599 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 894.00 | 256 786.00 | 108.00 | 256 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 705 394.00 | 8 392 624.00 | 312 770.00 | 8 705 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 800.00 | 67 814.00 | 409 986.00 | 477 800.00 |
BN En cours de production de biens | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 720.00 | | 1 086 720.00 | 1 086 720.00 |
BZ Autres créances | 4 754 940.00 | | 4 754 940.00 | 4 754 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
CF Disponibilités | 1 808 248.00 | | 1 808 248.00 | 1 808 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328 083.00 | 67 814.00 | 8 260 269.00 | 8 328 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 034 477.00 | 8 460 438.00 | 8 574 039.00 | 17 034 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DH Report à nouveau | 5 552 256.00 | 4 829 635.00 | | 5 552 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 176.00 | 722 621.00 | | 1 003 176.00 |
DK Provisions réglementées | 16 072.00 | 23 712.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 335 879.00 | 6 340 344.00 | | 7 335 879.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 28 300.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 28 300.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 023.00 | 628 466.00 | | 741 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 138.00 | 514 660.00 | | 468 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 160.00 | 1 143 125.00 | | 1 209 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 039.00 | 7 511 679.00 | | 8 574 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 290 502.00 | 5 290 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 290 502.00 | 5 290 502.00 | |
FM Production stockée | | | -35 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 534 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 468.00 | 9 780.00 | | 8 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 468.00 | 9 780.00 | | 8 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 332.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 6 376.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 8 708.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596.00 | 1 072.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 202.00 | 5 238 535.00 | | 5 603 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 027.00 | 4 515 914.00 | | 4 600 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 176.00 | 722 621.00 | | 1 003 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 395.00 | | 999.00 | 8 704 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 705 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 582 669.00 | | 999.00 | 8 582 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 223.00 | 38 401.00 | | 8 354 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234 037.00 | 38 401.00 | | 8 234 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 712.00 | 828.00 | 8 468.00 | 23 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 300.00 | 29 000.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 980.00 | 67 814.00 | 100 980.00 | 100 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 980.00 | 67 814.00 | 100 980.00 | 100 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 992.00 | 97 642.00 | 137 748.00 | 152 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 814.00 | 129 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828.00 | 8 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 023.00 | 741 023.00 | | 741 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 314.00 | 241 314.00 | | 241 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 720.00 | | | 1 086 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 460 449.00 | | | 4 460 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 033.00 | 5 854 033.00 | | 5 854 033.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 161.00 | 1 209 161.00 | | 1 209 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 096.00 | 137 998.00 | | 122 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 313.00 | 31 782.00 | | 52 313.00 |
ST Autres comptes | 435 670.00 | 415 154.00 | | 435 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 348.00 | 19 860.00 | | 24 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 248 133.00 | 31 609.00 | | 248 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 515.00 | 221 065.00 | | 269 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 096.00 | 137 998.00 | | 122 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 790.00 | 98 881.00 | | 1 065 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 175.00 | 369 183.00 | | 451 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 981.00 | 719 470.00 | | 1 029 981.00 |