|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AN Terrains | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
AP Constructions | 1 489 445.00 | 1 472 860.00 | 16 586.00 | 1 489 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632 147.00 | 6 577 578.00 | 54 569.00 | 6 632 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 894.00 | 256 894.00 | | 256 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 512.00 | 8 427 517.00 | 351 995.00 | 8 779 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 300.00 | 73 336.00 | 460 964.00 | 534 300.00 |
BN En cours de production de biens | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 938.00 | | 1 136 938.00 | 1 136 938.00 |
BZ Autres créances | 6 928 099.00 | | 6 928 099.00 | 6 928 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
CF Disponibilités | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 268 324.00 | 73 336.00 | 9 194 988.00 | 9 268 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 047 836.00 | 8 500 853.00 | 9 546 983.00 | 18 047 836.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DH Report à nouveau | 6 555 432.00 | 5 552 256.00 | | 6 555 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 066.00 | 1 003 176.00 | | 750 066.00 |
DK Provisions réglementées | 12 150.00 | 16 072.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 023.00 | 7 335 879.00 | | 8 082 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 894.00 | 741 023.00 | | 1 031 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 066.00 | 468 138.00 | | 433 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 960.00 | 1 209 160.00 | | 1 464 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 983.00 | 8 574 039.00 | | 9 546 983.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 969 242.00 | | 4 969 242.00 | 4 969 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 242.00 | | 4 969 242.00 | 4 969 242.00 |
FM Production stockée | | | 77 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 143.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 518.00 | 8 468.00 | | 6 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 8 468.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596.00 | 828.00 | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 873.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | 7 596.00 | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 941.00 | 5 603 202.00 | | 5 409 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 876.00 | 4 600 027.00 | | 4 659 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 065.00 | 1 003 176.00 | | 750 065.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 705 395.00 | | 74 118.00 | 8 705 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 779 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 657 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583 668.00 | | 74 118.00 | 8 583 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392 624.00 | 34 893.00 | | 8 392 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272 438.00 | 34 893.00 | | 8 272 438.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 072.00 | 2 596.00 | 6 518.00 | 16 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 814.00 | 73 336.00 | 67 814.00 | 67 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 814.00 | 73 336.00 | 67 814.00 | 67 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 886.00 | 75 932.00 | 103 332.00 | 112 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 336.00 | 96 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 596.00 | 6 518.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 894.00 | 1 031 894.00 | | 1 031 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 648.00 | 248 648.00 | | 248 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 938.00 | | | 1 136 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574 998.00 | | | 6 574 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 125.00 | 8 077 125.00 | | 8 077 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 960.00 | 1 464 960.00 | | 1 464 960.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |