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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | -120 186.00 | | 120 186.00 |
AN Terrains | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
AP Constructions | 1 489 445.00 | -1 476 355.00 | 13 090.00 | 1 489 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734 613.00 | -6 616 782.00 | 117 831.00 | 6 734 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 894.00 | -256 694.00 | | 256 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840 103.00 | -8 470 217.00 | 369 887.00 | 6 840 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 300.00 | -36 401.00 | 538 699.00 | 575 300.00 |
BN En cours de production de biens | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 009.00 | | 1 193 009.00 | 1 193 009.00 |
BZ Autres créances | 8 021 641.00 | | 8 021 641.00 | 8 021 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 221.00 | | 143 221.00 | 143 221.00 |
CF Disponibilités | 231 065.00 | | 231 085.00 | 231 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 352 132.00 | -36 401.00 | 10 315 731.00 | 10 352 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 192 235.00 | -6 506 618.00 | 10 635 618.00 | 19 192 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DH Report à nouveau | 7 305 498.00 | 6 555 432.00 | | 7 305 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 451.00 | 750 066.00 | | 1 276 451.00 |
DK Provisions réglementées | 22 854.00 | 12 150.00 | | 22 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 369 178.00 | 8 082 023.00 | | 9 369 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 948.00 | 1 031 894.00 | | 799 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 492.00 | 433 066.00 | | 516 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 440.00 | 1 464 960.00 | | 1 316 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 618.00 | 9 546 983.00 | | 10 685 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 980 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 980 672.00 | |
FM Production stockée | | | 57 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -799 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 319 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 483 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | -640 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -42 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -36 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -668 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 049 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 545.00 | 6 518.00 | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | 6 518.00 | | 3 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 249.00 | 2 596.00 | | 14 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 249.00 | 2 596.00 | | 14 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | 3 922.00 | | -10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 787.00 | | | -32 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 964.00 | 5 409 941.00 | | 6 391 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 513.00 | 4 659 876.00 | | 5 115 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 451.00 | 750 065.00 | | 1 276 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779 513.00 | | 102 466.00 | 8 779 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 875.00 | | 8 840 104.00 | 41 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 875.00 | | 8 718 377.00 | 41 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657 786.00 | | 102 466.00 | 8 657 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427 517.00 | 42 697.00 | | 8 427 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | 120 166.00 | | 120 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307 332.00 | 42 697.00 | | 8 307 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 150.00 | 14 247.00 | 3 542.00 | 12 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 336.00 | 36 401.00 | 73 336.00 | 73 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 336.00 | 36 401.00 | 73 336.00 | 73 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 486.00 | 50 648.00 | 76 878.00 | 85 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 401.00 | 73 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 249.00 | 3 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 948.00 | 799 948.00 | | 799 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 271.00 | 264 271.00 | | 264 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 588.00 | 181 588.00 | | 181 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 009.00 | 1 193 009.00 | | 1 193 009.00 |
VB T. V. A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VC Groupe et associés | 7 598 029.00 | 7 598 029.00 | | 7 598 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 217 916.00 | 9 217 916.00 | | 9 217 916.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 440.00 | 1 316 440.00 | | 1 316 440.00 |