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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
AP Constructions | 1 506 277.00 | 1 489 437.00 | 16 840.00 | 1 506 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 909.00 | 6 565 138.00 | 28 771.00 | 6 593 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
BF Prêts | 5 151 419.00 | | 5 151 419.00 | 5 151 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 542 323.00 | 8 106 328.00 | 5 435 995.00 | 13 542 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 600.00 | 76 771.00 | 340 829.00 | 417 600.00 |
BN En cours de production de biens | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 591.00 | | 1 137 591.00 | 1 137 591.00 |
BZ Autres créances | 1 707 045.00 | | 1 707 045.00 | 1 707 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
CF Disponibilités | 914 476.00 | | 914 476.00 | 914 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 888.00 | 76 771.00 | 4 442 117.00 | 4 518 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 061 211.00 | 8 183 099.00 | 9 878 112.00 | 18 061 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DH Report à nouveau | 8 982 928.00 | 9 364 766.00 | | 8 982 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 710.00 | -381 837.00 | | -589 710.00 |
DK Provisions réglementées | 12 780.00 | 18 237.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 170 374.00 | 9 765 541.00 | | 9 170 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 780.00 | 213 436.00 | | 310 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 958.00 | 614 337.00 | | 396 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 738.00 | 827 772.00 | | 707 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 112.00 | 10 593 313.00 | | 9 878 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 942 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 745.00 | |
FM Production stockée | | | 106 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -485 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -67 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 049 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | -420 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -32 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -76 771.00 | |
GE Autres charges | | | -554 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 967 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -38 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 484.00 | 4 965.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 484.00 | 4 965.00 | | 17 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 456.00 | 4 938.00 | | 17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 205.00 | 2 902 823.00 | | 2 416 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 005 915.00 | -3 284 660.00 | | -3 005 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 710.00 | -381 838.00 | | -589 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 542 323.00 | | | 13 542 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 542 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 389 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389 363.00 | | | 8 389 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152 959.00 | | | 5 152 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074 136.00 | 32 192.00 | | 8 074 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074 136.00 | 32 192.00 | | 8 074 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 237.00 | 27.00 | 5 484.00 | 18 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 755.00 | 76 771.00 | 24 755.00 | 24 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 755.00 | 76 771.00 | 24 755.00 | 24 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 992.00 | 76 798.00 | 30 239.00 | 42 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 771.00 | 24 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 5 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 780.00 | 310 780.00 | | 310 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 569.00 | 234 569.00 | | 234 569.00 |
UP Prêts | 5 151 419.00 | 5 151 419.00 | | 5 151 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 591.00 | 1 137 591.00 | | 1 137 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 797.00 | 1 631 797.00 | | 1 631 797.00 |
VP Divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997 595.00 | 7 997 595.00 | 8.00 | 7 997 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 738.00 | 707 738.00 | | 707 738.00 |