| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AN Terrains | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
AP Constructions | 1 489 445.00 | 1 479 850.00 | 9 595.00 | 1 489 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734 613.00 | 6 650 941.00 | 83 673.00 | 6 734 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 894.00 | 256 894.00 | | 256 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 103.00 | 8 507 871.00 | 332 233.00 | 8 840 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 300.00 | 12 268.00 | 557 032.00 | 569 300.00 |
BN En cours de production de biens | 157 718.00 | | 157 718.00 | 157 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 929.00 | | 1 302 929.00 | 1 302 929.00 |
BZ Autres créances | 8 387 464.00 | | 8 387 464.00 | 8 387 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 573.00 | | 145 573.00 | 145 573.00 |
CF Disponibilités | 588 432.00 | | 588 432.00 | 588 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 153 019.00 | 12 268.00 | 11 140 751.00 | 11 153 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 993 122.00 | 8 520 138.00 | 11 472 984.00 | 19 993 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DH Report à nouveau | 8 581 948.00 | 7 305 498.00 | | 8 581 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 818.00 | 1 276 451.00 | | 782 818.00 |
DK Provisions réglementées | 23 174.00 | 22 854.00 | | 23 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 152 316.00 | 9 369 179.00 | | 10 152 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 073.00 | 799 948.00 | | 716 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 296.00 | 516 492.00 | | 604 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 369.00 | 1 316 440.00 | | 1 320 369.00 |
ED (V) | 300.00 | | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 472 984.00 | 10 685 619.00 | | 11 472 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 699 416.00 | | 5 699 416.00 | 5 699 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 416.00 | | 5 699 416.00 | 5 699 416.00 |
FM Production stockée | | | -28 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 675 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 795.00 | 3 545.00 | | 5 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 3 545.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 114.00 | 14 249.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | 14 249.00 | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -10 704.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 783.00 | 32 787.00 | | 143 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 750.00 | 6 391 965.00 | | 6 028 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 932.00 | 5 115 513.00 | | 5 245 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 818.00 | 1 276 452.00 | | 782 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 103.00 | | | 8 840 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 840 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 718 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718 377.00 | | | 8 718 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470 216.00 | 37 654.00 | | 8 470 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 030.00 | 37 654.00 | | 8 350 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 854.00 | 6 114.00 | 5 794.00 | 22 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 401.00 | 12 268.00 | 36 401.00 | 36 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 401.00 | 12 268.00 | 36 401.00 | 36 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 255.00 | 18 382.00 | 42 195.00 | 59 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 268.00 | 36 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 114.00 | 5 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 073.00 | 716 073.00 | | 716 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 214.00 | 238 214.00 | | 238 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 929.00 | 1 302 929.00 | | 1 302 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372 834.00 | 372 834.00 | | 372 834.00 |
VB T. V. A. | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VC Groupe et associés | 7 932 947.00 | 7 932 947.00 | | 7 932 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 693 536.00 | 9 693 536.00 | | 9 693 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 370.00 | 1 320 370.00 | | 1 320 370.00 |