| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
AP Constructions | 1 506 277.00 | 1 484 259.00 | 22 018.00 | 1 506 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 909.00 | 6 538 125.00 | 55 784.00 | 6 593 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
BF Prêts | 5 151 419.00 | | 5 151 419.00 | 5 151 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 542 323.00 | 8 074 136.00 | 5 468 187.00 | 13 542 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 700.00 | 24 755.00 | 476 945.00 | 501 700.00 |
BN En cours de production de biens | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 054.00 | | 460 054.00 | 460 054.00 |
BZ Autres créances | 3 559 926.00 | | 3 559 926.00 | 3 559 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
CF Disponibilités | 394 629.00 | | 394 629.00 | 394 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 149 881.00 | 24 755.00 | 5 125 126.00 | 5 149 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 692 204.00 | 8 098 891.00 | 10 593 313.00 | 18 692 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DH Report à nouveau | 9 364 766.00 | 8 581 948.00 | | 9 364 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 837.00 | 782 818.00 | | -381 837.00 |
DK Provisions réglementées | 18 237.00 | 23 174.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 9 765 541.00 | 10 152 316.00 | | 9 765 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 436.00 | 716 073.00 | | 213 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 337.00 | 604 296.00 | | 614 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 772.00 | 1 320 369.00 | | 827 772.00 |
ED (V) | | 300.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 313.00 | 11 472 984.00 | | 10 593 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 685 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 511.00 | |
FM Production stockée | | | -71 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | 479 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 965.00 | 5 795.00 | | 4 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 5 795.00 | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 6 114.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 6 306.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 938.00 | -511.00 | | 4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 823.00 | 6 028 750.00 | | 2 902 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 660.00 | 5 245 932.00 | | 3 284 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 837.00 | 782 818.00 | | -381 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 103.00 | | 16 831.00 | 8 840 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 032.00 | 8 390 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 186.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 845.00 | 8 389 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718 377.00 | | 16 831.00 | 8 718 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 507 870.00 | 32 296.00 | 466 031.00 | 8 507 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387 684.00 | 32 296.00 | 345 845.00 | 8 387 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 174.00 | 27.00 | 4 965.00 | 23 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 268.00 | 24 755.00 | 12 268.00 | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | 24 755.00 | 12 268.00 | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 442.00 | 24 782.00 | 17 232.00 | 35 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 755.00 | 12 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 436.00 | 213 436.00 | | 213 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 460 054.00 | 460 054.00 | | 460 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 834.00 | 372 834.00 | | 372 834.00 |
VP Divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 837.00 | 3 378 837.00 | 8.00 | 3 378 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 773.00 | 827 773.00 | | 827 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |