| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 272 717.00 | 232 144.00 | 40 573.00 | 272 717.00 |
AP Constructions | 237 069.00 | 150 002.00 | 87 067.00 | 237 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897.00 | 16 324.00 | 573.00 | 16 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678.00 | 16 631.00 | 16 047.00 | 32 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 499.00 | | 1 175 499.00 | 1 175 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 124.00 | 415 101.00 | 2 147 023.00 | 2 562 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
BZ Autres créances | 562 421.00 | | 562 421.00 | 562 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 931.00 | 12 552.00 | 551 379.00 | 563 931.00 |
CF Disponibilités | 3 701 642.00 | | 3 701 642.00 | 3 701 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 245.00 | 12 552.00 | 4 876 694.00 | 4 889 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 369.00 | 427 652.00 | 7 023 716.00 | 7 451 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175 499.00 | | | 1 175 499.00 |
CU Autres participations | 793 725.00 | | 793 725.00 | 793 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 242 210.00 | 6 024 310.00 | | 6 242 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 538.00 | 305 900.00 | | 327 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546.00 | 668.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 294.00 | 6 550 877.00 | | 6 790 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 284.00 | 252 185.00 | | 122 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 818.00 | 90 557.00 | | 80 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 19 296.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 071.00 | 22 635.00 | | 17 071.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 211.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 422.00 | 384 884.00 | | 233 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 716.00 | 6 935 761.00 | | 7 023 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 219.00 | 262 600.00 | | 187 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 157.00 | | 248 157.00 | 248 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 157.00 | | 248 157.00 | 248 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | 4 765.00 | | 3 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 20 595.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621.00 | 121.00 | | 3 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | 90 116.00 | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 50 387.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 60 726.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | 29 390.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 419.00 | 80 134.00 | | 87 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 527.00 | 567 036.00 | | 530 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 989.00 | 261 136.00 | | 202 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 538.00 | 305 900.00 | | 327 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 499.00 | | 27 956.00 | 2 648 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 234.00 | 1 969 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 332.00 | 2 562 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 559 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 928.00 | | 21 531.00 | 543 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 032.00 | | 6 425.00 | 2 071 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 501.00 | 12 697.00 | 6 098.00 | 408 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 501.00 | 12 697.00 | 6 098.00 | 408 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 099.00 | | 9 547.00 | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 099.00 | | 9 547.00 | 22 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 099.00 | | 9 547.00 | 22 099.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 499.00 | 1 175 499.00 | | 1 175 499.00 |
UX Autres créances clients | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 284.00 | 76 081.00 | 46 203.00 | 122 284.00 |
VI Groupe et associés | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 736.00 | | | 558 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 171.00 | 1 799 171.00 | | 1 799 171.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 422.00 | 187 219.00 | 46 203.00 | 233 422.00 |