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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 555.00 | | 258 555.00 | 258 555.00 |
AN Terrains | 272 717.00 | 232 144.00 | 40 572.00 | 272 717.00 |
AP Constructions | 256 994.00 | 172 774.00 | 84 220.00 | 256 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 059.00 | 17 482.00 | 577.00 | 18 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 14 477.00 | 3 130.00 | 17 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 782.00 | | 824 782.00 | 824 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 481.00 | 436 878.00 | 2 067 602.00 | 2 504 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
BZ Autres créances | 658 483.00 | | 658 483.00 | 658 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 507.00 | 2 457.00 | 1 273 049.00 | 1 275 507.00 |
CF Disponibilités | 3 510 374.00 | | 3 510 374.00 | 3 510 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 826.00 | 2 457.00 | 5 508 369.00 | 5 510 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 308.00 | 439 336.00 | 7 575 971.00 | 8 015 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 782.00 | | | 824 782.00 |
CU Autres participations | 855 763.00 | | 855 763.00 | 855 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 838 621.00 | | | 6 838 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 771.00 | | | 352 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 576.00 | | | 7 411 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 971.00 | | | 7 575 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 139.00 | | | 540 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 771.00 | | | 352 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 307.00 | | 215 839.00 | 2 394 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 667.00 | 1 680 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 667.00 | 2 504 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 538.00 | | 205 016.00 | 53 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 102.00 | | 4 277.00 | 561 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 666.00 | | 6 546.00 | 1 779 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 996.00 | 10 881.00 | | 425 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 996.00 | 10 881.00 | | 425 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 915.00 | 190.00 | 19 649.00 | 21 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 915.00 | 190.00 | 19 649.00 | 21 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 915.00 | 190.00 | 19 649.00 | 21 915.00 |
UG ‐ Financières | | 190.00 | 19 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 782.00 | 824 782.00 | | 824 782.00 |
UX Autres créances clients | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 646 670.00 | 646 670.00 | | 646 670.00 |
VI Groupe et associés | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 727.00 | 1 547 726.00 | | 1 547 727.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
ST Autres comptes | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |