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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 555.00 | 81 901.00 | 176 653.00 | 258 555.00 |
AN Terrains | 272 717.00 | 232 144.00 | 40 572.00 | 272 717.00 |
AP Constructions | 256 994.00 | 187 332.00 | 69 661.00 | 256 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 929.00 | 31 914.00 | 30 015.00 | 61 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 231.00 | 32 627.00 | 23 603.00 | 56 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 010.00 | | 383 010.00 | 383 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 623.00 | 565 921.00 | 1 601 702.00 | 2 167 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
BZ Autres créances | 865 108.00 | | 865 108.00 | 865 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 602.00 | 606.00 | 671 996.00 | 672 602.00 |
CF Disponibilités | 5 095 542.00 | | 5 095 542.00 | 5 095 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 410.00 | 606.00 | 6 696 803.00 | 6 697 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 034.00 | 566 527.00 | 8 298 506.00 | 8 865 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 010.00 | | | 383 010.00 |
CU Autres participations | 878 184.00 | | 878 184.00 | 878 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 327 717.00 | | | 7 327 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 937.00 | | | 8 005 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 082.00 | | | 264 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 506.00 | | | 8 298 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 457.00 | | 261 457.00 | 261 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 457.00 | | 261 457.00 | 261 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 759.00 | | | 675 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 538.00 | | | 217 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 119.00 | | 12 437.00 | 2 502 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 933.00 | 1 261 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 933.00 | 2 167 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 555.00 | | | 258 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 853.00 | | 7 020.00 | 640 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 710.00 | | 5 417.00 | 1 602 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 131.00 | 69 789.00 | | 496 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 898.00 | 41 003.00 | | 40 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 233.00 | 28 786.00 | | 455 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 111.00 | 54.00 | 10 559.00 | 11 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 111.00 | 54.00 | 10 559.00 | 11 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 111.00 | 54.00 | 10 559.00 | 11 111.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 10 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 010.00 | 383 010.00 | | 383 010.00 |
UX Autres créances clients | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 818 703.00 | 818 703.00 | | 818 703.00 |
VI Groupe et associés | 264 082.00 | 264 082.00 | | 264 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 276.00 | 1 312 275.00 | | 1 312 276.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 568.00 | 292 568.00 | | 292 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
ST Autres comptes | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ZE Dividendes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |