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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 555.00 | 40 898.00 | 217 657.00 | 258 555.00 |
AN Terrains | 272 717.00 | 232 144.00 | 40 572.00 | 272 717.00 |
AP Constructions | 256 994.00 | 180 173.00 | 76 821.00 | 256 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 909.00 | 18 282.00 | 36 627.00 | 54 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 231.00 | 24 633.00 | 31 598.00 | 56 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 802.00 | | 724 802.00 | 724 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 119.00 | 496 131.00 | 2 005 987.00 | 2 502 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
BZ Autres créances | 749 968.00 | | 749 968.00 | 749 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 990.00 | 11 111.00 | 1 021 879.00 | 1 032 990.00 |
CF Disponibilités | 4 048 608.00 | | 4 048 608.00 | 4 048 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 774.00 | 11 111.00 | 5 884 662.00 | 5 895 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 893.00 | 507 243.00 | 7 890 650.00 | 8 397 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
CU Autres participations | 877 908.00 | | 877 908.00 | 877 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 067 393.00 | | | 7 067 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 323.00 | | | 408 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 778.00 | | | 7 695 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 650.00 | | | 7 890 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 445.00 | | 260 445.00 | 260 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 445.00 | | 260 445.00 | 260 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 813.00 | | | 679 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 489.00 | | | 271 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 323.00 | | | 408 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 481.00 | | 114 696.00 | 2 504 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 602 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 060.00 | 2 502 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 060.00 | 640 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 555.00 | | | 258 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 380.00 | | 92 532.00 | 565 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 546.00 | | 22 164.00 | 1 680 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 878.00 | 62 348.00 | 3 096.00 | 436 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 878.00 | 21 450.00 | 3 096.00 | 436 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 9 969.00 | 1 315.00 | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 9 969.00 | 1 315.00 | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 9 969.00 | 1 315.00 | 2 457.00 |
UG ‐ Financières | | 9 969.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 802.00 | 346 531.00 | 378 270.00 | 724 802.00 |
UX Autres créances clients | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VC Groupe et associés | 723 898.00 | 548 225.00 | 175 673.00 | 723 898.00 |
VI Groupe et associés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 977.00 | 985 033.00 | 553 943.00 | 1 538 977.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 871.00 | 194 871.00 | | 194 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
ST Autres comptes | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ZE Dividendes | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |