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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 272 717.00 | 232 144.00 | 40 573.00 | 272 717.00 |
AP Constructions | 252 718.00 | 157 634.00 | 95 084.00 | 252 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897.00 | 16 464.00 | 433.00 | 16 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 609.00 | 8 758.00 | 8 851.00 | 17 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 887.00 | | 1 024 887.00 | 1 024 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 511.00 | 415 000.00 | 2 057 511.00 | 2 472 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
BZ Autres créances | 466 025.00 | | 466 025.00 | 466 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 635.00 | 2 571.00 | 1 076 064.00 | 1 078 635.00 |
CF Disponibilités | 3 508 380.00 | | 3 508 380.00 | 3 508 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 762.00 | 2 571.00 | 5 113 192.00 | 5 115 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 273.00 | 417 570.00 | 7 170 703.00 | 7 588 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024 887.00 | | | 1 024 887.00 |
CU Autres participations | 854 145.00 | | 854 145.00 | 854 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 473 748.00 | 6 242 210.00 | | 6 473 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 634.00 | 327 538.00 | | 256 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | 546.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 950 807.00 | 6 790 294.00 | | 6 950 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 203.00 | 122 284.00 | | 46 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 999.00 | 80 818.00 | | 140 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 12 917.00 | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 908.00 | 17 071.00 | | 15 908.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 332.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 896.00 | 233 422.00 | | 219 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 703.00 | 7 023 716.00 | | 7 170 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 896.00 | 187 219.00 | | 219 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 297.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821.00 | 3 621.00 | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 3 918.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 98.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 3 820.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 675.00 | 87 419.00 | | 66 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 429.00 | 530 527.00 | | 427 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 795.00 | 202 989.00 | | 170 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 634.00 | 327 538.00 | | 256 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 124.00 | | 76 068.00 | 2 562 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 612.00 | 1 879 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 681.00 | 2 472 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 069.00 | 559 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 362.00 | | 15 648.00 | 559 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 223.00 | | 60 420.00 | 1 969 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 101.00 | 13 771.00 | 13 872.00 | 415 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 101.00 | 13 771.00 | 13 872.00 | 415 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 552.00 | 55.00 | 10 036.00 | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | 55.00 | 10 036.00 | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 552.00 | 55.00 | 10 036.00 | 12 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 10 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 887.00 | 1 024 887.00 | | 1 024 887.00 |
UX Autres créances clients | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 432 716.00 | | | 432 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VI Groupe et associés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 135.00 | 1 553 135.00 | | 1 553 135.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 896.00 | 219 896.00 | | 219 896.00 |