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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
AN Terrains | 272 717.00 | 232 144.00 | 40 572.00 | 272 717.00 |
AP Constructions | 252 717.00 | 165 280.00 | 87 437.00 | 252 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 059.00 | 16 954.00 | 1 104.00 | 18 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 11 617.00 | 5 990.00 | 17 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 740.00 | | 924 740.00 | 924 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 307.00 | 425 996.00 | 1 968 311.00 | 2 394 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
BZ Autres créances | 521 877.00 | | 521 877.00 | 521 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 130.00 | 21 915.00 | 1 181 214.00 | 1 203 130.00 |
CF Disponibilités | 3 635 036.00 | | 3 635 036.00 | 3 635 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 370.00 | 21 915.00 | 5 405 455.00 | 5 427 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 678.00 | 447 912.00 | 7 373 766.00 | 7 821 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924 740.00 | | | 924 740.00 |
CU Autres participations | 854 925.00 | | 854 925.00 | 854 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 626 381.00 | 6 473 748.00 | | 6 626 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 240.00 | 256 634.00 | | 326 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303.00 | 425.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 925.00 | 6 950 807.00 | | 7 172 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 819.00 | 140 999.00 | | 174 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 552.00 | | 13 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | 15 908.00 | | 12 109.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 3 234.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 840.00 | 219 896.00 | | 200 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 766.00 | 7 170 703.00 | | 7 373 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 840.00 | 219 896.00 | | 200 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 041.00 | | 252 041.00 | 252 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 041.00 | | 252 041.00 | 252 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | 1 821.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 1 824.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 197.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | 626.00 | | 6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 595.00 | 66 675.00 | | 57 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 396.00 | 427 429.00 | | 498 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 156.00 | 170 795.00 | | 172 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 240.00 | 256 634.00 | | 326 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 510.00 | | 27 609.00 | 2 472 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 812.00 | 1 779 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 812.00 | 2 394 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | 20 000.00 | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 940.00 | | 1 162.00 | 559 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 031.00 | | 6 447.00 | 1 879 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 999.00 | 10 997.00 | | 414 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 999.00 | 10 997.00 | | 414 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 19 345.00 | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 19 345.00 | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 19 345.00 | | 2 570.00 |
UG ‐ Financières | | 19 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924 740.00 | 924 740.00 | | 924 740.00 |
UX Autres créances clients | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 505 097.00 | 505 097.00 | | 505 097.00 |
VI Groupe et associés | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 944.00 | 1 512 944.00 | | 1 512 944.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
ST Autres comptes | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |