| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 14 053.00 | 11 880.00 | 25 933.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 28 536.00 | 12 254.00 | 16 282.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 444 595.00 | 349 094.00 | 95 501.00 | 444 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 140.00 | 594 887.00 | 52 252.00 | 647 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 883.00 | 258 973.00 | 60 910.00 | 319 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 481.00 | 1 229 262.00 | 361 219.00 | 1 590 481.00 |
BT Marchandises | 910 418.00 | | 910 418.00 | 910 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 157.00 | | 1 793 157.00 | 1 793 157.00 |
BZ Autres créances | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CF Disponibilités | 308 427.00 | | 308 427.00 | 308 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 171.00 | | 3 114 171.00 | 3 114 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 652.00 | 1 229 262.00 | 3 475 390.00 | 4 704 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 426.00 | 1 401 660.00 | | 1 469 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 804.00 | 67 766.00 | | 68 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 230.00 | 1 689 426.00 | | 1 758 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 884.00 | 192 900.00 | | 115 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 569.00 | 887 410.00 | | 1 026 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 211.00 | 547 900.00 | | 533 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EA Autres dettes | 31 771.00 | 13.00 | | 31 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 159.00 | 1 628 263.00 | | 1 717 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 390.00 | 3 317 689.00 | | 3 475 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 142.00 | 1 546 340.00 | | 1 660 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353 130.00 | | 5 353 130.00 | 5 353 130.00 |
FG Production vendue services | 2 800 579.00 | | 2 800 579.00 | 2 800 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 709.00 | | 8 153 709.00 | 8 153 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 689.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | 28 730.00 | | 7 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 856.00 | 45 520.00 | | 49 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 206.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 1 289.00 | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 150.00 | 56 977.00 | | 69 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 714.00 | 58 266.00 | | 72 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 190.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | 7 567.00 | | 14 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451.00 | 7 757.00 | | 16 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 263.00 | 50 509.00 | | 56 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 1 366.00 | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 609.00 | 7 602 653.00 | | 8 235 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 804.00 | 7 534 887.00 | | 8 166 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 804.00 | 67 766.00 | | 68 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 812.00 | 495 675.00 | | 488 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 155.00 | | 129 883.00 | 1 575 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 779.00 | 38 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 695.00 | 108 862.00 | 1 590 481.00 | 5 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 2 784.00 | 111 933.00 | 5 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 300.00 | 1 440 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 891.00 | | 17 521.00 | 102 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 210.00 | | 112 244.00 | 1 430 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 054.00 | | 118.00 | 42 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 436.00 | 126 689.00 | 93 863.00 | 1 196 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 3 605.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 988.00 | 123 084.00 | 93 863.00 | 1 185 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 569.00 | 1 026 569.00 | | 1 026 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 157.00 | | | 1 793 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 956.00 | 55 939.00 | 57 017.00 | 112 956.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 760.00 | 1 908 760.00 | | 1 908 760.00 |
VW T.V.A. | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 159.00 | 1 660 142.00 | 57 017.00 | 1 717 159.00 |