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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 701.00 | 27 832.00 | 869.00 | 28 701.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 28 536.00 | 12 254.00 | 16 282.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 472 390.00 | 406 957.00 | 65 433.00 | 472 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 112.00 | 656 474.00 | 174 638.00 | 831 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 881.00 | 355 919.00 | 64 962.00 | 420 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 360.00 | 1 459 437.00 | 546 923.00 | 2 006 360.00 |
BT Marchandises | 1 443 940.00 | | 1 443 940.00 | 1 443 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 143.00 | | 2 120 143.00 | 2 120 143.00 |
BZ Autres créances | 302 476.00 | | 302 476.00 | 302 476.00 |
CF Disponibilités | 749 511.00 | | 749 511.00 | 749 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 701.00 | | 4 633 701.00 | 4 633 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 061.00 | 1 459 437.00 | 5 180 624.00 | 6 640 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
CU Autres participations | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 512.00 | 1 679 223.00 | | 1 166 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 964.00 | 87 289.00 | | 95 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 475.00 | 1 986 512.00 | | 1 482 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 410.00 | 367 651.00 | | 1 532 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 50 067.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 530.00 | 918 733.00 | | 1 340 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 575.00 | 607 171.00 | | 811 575.00 |
EA Autres dettes | 10 470.00 | 29.00 | | 10 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 698 149.00 | 1 950 431.00 | | 3 698 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 624.00 | 3 936 943.00 | | 5 180 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 454.00 | 1 772 712.00 | | 2 470 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 481.00 | | 5 394 481.00 | 5 394 481.00 |
FG Production vendue services | 2 987 443.00 | 8 148.00 | 2 995 591.00 | 2 987 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 924.00 | 8 148.00 | 8 390 072.00 | 8 381 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 582.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 82.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 182.00 | 57 375.00 | | 75 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 203.00 | 57 457.00 | | 76 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | 2 789.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 3 813.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 763.00 | 53 644.00 | | 73 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | 38 491.00 | | 45 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 567.00 | 9 196 204.00 | | 8 479 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 603.00 | 9 108 915.00 | | 8 383 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 964.00 | 87 289.00 | | 95 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 313.00 | 385 122.00 | | 191 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 633.00 | | 100 543.00 | 1 977 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 816.00 | 2 006 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 816.00 | 1 752 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 437.00 | | 100 298.00 | 1 724 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 494.00 | | 245.00 | 138 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 232.00 | 152 582.00 | 69 376.00 | 1 376 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 070.00 | 1 762.00 | | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 162.00 | 150 819.00 | 69 376.00 | 1 350 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 530.00 | 1 340 530.00 | | 1 340 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 419.00 | 404 419.00 | | 404 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 143.00 | 2 120 143.00 | | 2 120 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 039.00 | 295 345.00 | 1 005 309.00 | 1 523 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 640.00 | | | 1 330 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 679.00 | 2 453 679.00 | | 2 453 679.00 |
VW T.V.A. | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 148.00 | 2 470 454.00 | 1 005 309.00 | 3 698 148.00 |