| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 701.00 | 26 070.00 | 2 631.00 | 28 701.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 28 536.00 | 12 254.00 | 16 282.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 472 390.00 | 392 690.00 | 79 700.00 | 472 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 378.00 | 614 285.00 | 211 093.00 | 825 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 133.00 | 330 933.00 | 67 201.00 | 398 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 633.00 | 1 376 232.00 | 601 401.00 | 1 977 633.00 |
BT Marchandises | 1 090 069.00 | | 1 090 069.00 | 1 090 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 367.00 | | 1 769 367.00 | 1 769 367.00 |
BZ Autres créances | 316 523.00 | | 316 523.00 | 316 523.00 |
CF Disponibilités | 142 322.00 | | 142 322.00 | 142 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 542.00 | | 3 335 542.00 | 3 335 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 175.00 | 1 376 232.00 | 3 936 943.00 | 5 313 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
CU Autres participations | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 223.00 | 1 593 539.00 | | 1 679 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | 85 684.00 | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 512.00 | 1 899 223.00 | | 1 986 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 814.00 | 438 094.00 | | 303 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 904.00 | 106 691.00 | | 113 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 733.00 | 1 703 744.00 | | 918 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 171.00 | 749 125.00 | | 607 171.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 9 597.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 431.00 | 3 007 251.00 | | 1 950 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 943.00 | 4 906 474.00 | | 3 936 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 951 175.00 | 79 616.00 | 6 030 791.00 | 5 951 175.00 |
FG Production vendue services | 3 095 638.00 | | 3 095 638.00 | 3 095 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 812.00 | 79 616.00 | 9 126 428.00 | 9 046 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 977.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 3 215.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 375.00 | 36 970.00 | | 57 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 457.00 | 40 185.00 | | 57 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 448.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789.00 | 1 589.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 2 037.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 644.00 | 38 148.00 | | 53 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 491.00 | 13 364.00 | | 38 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 204.00 | 9 719 754.00 | | 9 196 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 915.00 | 9 634 070.00 | | 9 108 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 289.00 | 85 684.00 | | 87 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 834.00 | | 105 548.00 | 1 945 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 748.00 | 1 977 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 748.00 | 1 724 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 879.00 | | 105 307.00 | 1 692 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 253.00 | | 241.00 | 138 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 214.00 | 143 977.00 | 70 959.00 | 1 303 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 479.00 | 2 591.00 | | 23 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 735.00 | 141 386.00 | 70 959.00 | 1 279 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 733.00 | 918 733.00 | | 918 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 185.00 | 220 185.00 | | 220 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 349.00 | 190 349.00 | | 190 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 367.00 | 1 769 367.00 | | 1 769 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VC Groupe et associés | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 618.00 | 125 899.00 | 177 719.00 | 303 618.00 |
VI Groupe et associés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 454.00 | 2 116 454.00 | | 2 116 454.00 |
VW T.V.A. | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 431.00 | 1 772 712.00 | 177 719.00 | 1 950 431.00 |