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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 701.00 | 23 479.00 | 5 222.00 | 28 701.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 28 536.00 | 12 254.00 | 16 282.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 458 119.00 | 379 602.00 | 78 517.00 | 458 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 694.00 | 576 387.00 | 266 307.00 | 842 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 529.00 | 311 492.00 | 52 038.00 | 363 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 834.00 | 1 303 214.00 | 642 619.00 | 1 945 834.00 |
BT Marchandises | 967 116.00 | | 967 116.00 | 967 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 317.00 | | 2 347 317.00 | 2 347 317.00 |
BZ Autres créances | 366 896.00 | | 366 896.00 | 366 896.00 |
CF Disponibilités | 555 725.00 | | 555 725.00 | 555 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 854.00 | | 4 263 854.00 | 4 263 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 688.00 | 1 303 214.00 | 4 906 474.00 | 6 209 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
CU Autres participations | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 539.00 | 1 538 230.00 | | 1 593 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 684.00 | 55 309.00 | | 85 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 223.00 | 1 813 539.00 | | 1 899 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 782.00 | 394 718.00 | | 494 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 3.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 744.00 | 1 087 732.00 | | 1 703 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 125.00 | 646 366.00 | | 749 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 628.00 | | |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 4 247.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 251.00 | 2 135 693.00 | | 3 007 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 474.00 | 3 949 232.00 | | 4 906 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 632.00 | 1 907 276.00 | | 2 703 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 688.00 | 74 437.00 | | 56 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 635 756.00 | | 6 635 756.00 | 6 635 756.00 |
FG Production vendue services | 3 026 306.00 | | 3 026 306.00 | 3 026 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 662 062.00 | | 9 662 062.00 | 9 662 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 677 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 942.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 10 291.00 | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 970.00 | 34 900.00 | | 36 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 185.00 | 45 191.00 | | 40 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 813.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | 3 526.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 4 339.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 148.00 | 40 852.00 | | 38 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | 31.00 | | 13 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719 754.00 | 7 901 554.00 | | 9 719 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 070.00 | 7 846 246.00 | | 9 634 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 684.00 | 55 309.00 | | 85 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 725.00 | 451 150.00 | | 412 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 780.00 | | 197 538.00 | 1 848 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 485.00 | 1 945 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 485.00 | 1 692 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 091.00 | | 1 610.00 | 113 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 674.00 | | 195 690.00 | 1 597 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 015.00 | | 238.00 | 138 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 169.00 | 147 942.00 | 98 897.00 | 1 254 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 269.00 | 5 210.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 899.00 | 142 733.00 | 98 897.00 | 1 235 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 744.00 | 1 703 744.00 | | 1 703 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 826.00 | 196 826.00 | | 196 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 317.00 | 2 347 317.00 | | 2 347 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VC Groupe et associés | 253 173.00 | 253 173.00 | | 253 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 813.00 | 134 195.00 | 288 051.00 | 437 813.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 832.00 | | | 234 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 192.00 | 2 754 192.00 | | 2 754 192.00 |
VW T.V.A. | 297 043.00 | 297 043.00 | | 297 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 251.00 | 2 703 632.00 | 288 051.00 | 3 007 251.00 |