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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 091.00 | 18 269.00 | 8 822.00 | 27 091.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 28 536.00 | 12 254.00 | 16 282.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 451 959.00 | 364 764.00 | 87 195.00 | 451 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 349.00 | 575 348.00 | 209 002.00 | 784 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 829.00 | 283 533.00 | 49 296.00 | 332 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 780.00 | 1 254 169.00 | 594 612.00 | 1 848 780.00 |
BT Marchandises | 839 971.00 | | 839 971.00 | 839 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 189.00 | | 2 071 189.00 | 2 071 189.00 |
BZ Autres créances | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
CF Disponibilités | 173 624.00 | | 173 624.00 | 173 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 621.00 | | 3 354 621.00 | 3 354 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 401.00 | 1 254 169.00 | 3 949 232.00 | 5 203 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
CU Autres participations | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 230.00 | 1 469 426.00 | | 1 538 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | 68 804.00 | | 55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 539.00 | 1 758 230.00 | | 1 813 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 718.00 | 115 884.00 | | 394 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 732.00 | 1 026 569.00 | | 1 087 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 366.00 | 533 211.00 | | 646 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 9 722.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 31 771.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 693.00 | 1 717 159.00 | | 2 135 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 232.00 | 3 475 390.00 | | 3 949 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 276.00 | 1 660 142.00 | | 1 907 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 586.00 | | 4 943 586.00 | 4 943 586.00 |
FG Production vendue services | 2 880 084.00 | | 2 880 084.00 | 2 880 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 671.00 | | 7 823 671.00 | 7 823 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 688.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | 3 564.00 | | 10 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | 69 150.00 | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 191.00 | 72 714.00 | | 45 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1 453.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | 14 999.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 16 451.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 852.00 | 56 263.00 | | 40 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 13 307.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 554.00 | 8 235 609.00 | | 7 901 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 246.00 | 8 166 804.00 | | 7 846 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 309.00 | 68 804.00 | | 55 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 150.00 | 488 812.00 | | 451 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 481.00 | | 344 107.00 | 1 590 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 138 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 807.00 | 1 848 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 307.00 | 1 597 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 933.00 | | 1 158.00 | 111 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 154.00 | | 242 827.00 | 1 440 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 393.00 | | 100 122.00 | 38 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 262.00 | 106 688.00 | 81 782.00 | 1 229 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 4 216.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 209.00 | 102 472.00 | 81 782.00 | 1 215 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 732.00 | 1 087 732.00 | | 1 087 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 782.00 | 197 782.00 | | 197 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 189.00 | | | 2 071 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VC Groupe et associés | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 107.00 | 91 689.00 | 197 475.00 | 320 107.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 666.00 | | | 276 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 120.00 | 2 328 120.00 | | 2 328 120.00 |
VW T.V.A. | 220 084.00 | 220 084.00 | | 220 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 693.00 | 1 907 276.00 | 197 475.00 | 2 135 693.00 |