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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 386.00 | 31 819.00 | 122 567.00 | 154 386.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 28 536.00 | 12 254.00 | 16 282.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 478 790.00 | 420 248.00 | 58 541.00 | 478 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 830.00 | 629 191.00 | 109 639.00 | 738 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 811.00 | 374 215.00 | 60 597.00 | 434 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 821.00 | 1 467 727.00 | 595 093.00 | 2 062 821.00 |
BT Marchandises | 1 202 109.00 | | 1 202 109.00 | 1 202 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 702.00 | | 1 929 702.00 | 1 929 702.00 |
BZ Autres créances | 351 517.00 | | 351 517.00 | 351 517.00 |
CF Disponibilités | 700 686.00 | | 700 686.00 | 700 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 394.00 | | 4 213 394.00 | 4 213 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 215.00 | 1 467 727.00 | 4 808 488.00 | 6 276 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
CU Autres participations | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 475.00 | 1 166 512.00 | | 1 262 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 726.00 | 95 964.00 | | 254 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 202.00 | 1 482 475.00 | | 1 737 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 410.00 | 1 532 410.00 | | 1 230 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 3 164.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 810.00 | 1 340 530.00 | | 918 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 194.00 | 811 575.00 | | 847 194.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 10 470.00 | | 11 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 286.00 | 3 698 149.00 | | 3 071 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 488.00 | 5 180 624.00 | | 4 808 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 331.00 | 2 470 454.00 | | 2 120 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 181.00 | | 6 566 181.00 | 6 566 181.00 |
FG Production vendue services | 3 044 497.00 | | 3 044 497.00 | 3 044 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 678.00 | | 9 610 678.00 | 9 610 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 685 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 927.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 020.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 639.00 | 75 182.00 | | 215 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 724.00 | 76 203.00 | | 215 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 865.00 | 2 440.00 | | 18 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 304.00 | 2 440.00 | | 48 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 420.00 | 73 763.00 | | 167 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 282.00 | 45 762.00 | | 101 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 852.00 | 8 479 567.00 | | 9 904 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 126.00 | 8 383 603.00 | | 9 650 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 726.00 | 95 964.00 | | 254 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 360.00 | | 213 463.00 | 2 006 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 701.00 | | 125 685.00 | 114 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 919.00 | | 87 550.00 | 1 752 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 739.00 | | 228.00 | 138 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 437.00 | 148 927.00 | 140 637.00 | 1 459 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 832.00 | 3 987.00 | | 27 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 605.00 | 144 940.00 | 140 637.00 | 1 431 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 810.00 | 918 810.00 | | 918 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 414.00 | 327 414.00 | | 327 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 702.00 | 1 929 702.00 | | 1 929 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VC Groupe et associés | 292 708.00 | 292 708.00 | | 292 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 695.00 | 276 740.00 | 863 014.00 | 1 227 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 344.00 | | | 295 344.00 |
VP Divers | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 656.00 | 2 326 656.00 | | 2 326 656.00 |
VW T.V.A. | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 286.00 | 2 120 331.00 | 863 014.00 | 3 071 286.00 |