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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 440.00 | 742 466.00 | 110 974.00 | 853 440.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 982.00 | | 791 982.00 | 791 982.00 |
AP Constructions | 881 790.00 | 650 543.00 | 231 247.00 | 881 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 632.00 | 1 813 378.00 | 306 254.00 | 2 119 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 936.00 | 1 888 832.00 | 408 104.00 | 2 296 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 205.00 | | 634 205.00 | 634 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 471.00 | 6 351 500.00 | 3 147 971.00 | 9 499 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 861.00 | | 1 150 861.00 | 1 150 861.00 |
BT Marchandises | 6 900 822.00 | 1 175 113.00 | 5 725 709.00 | 6 900 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 402.00 | | 379 402.00 | 379 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 249.00 | 166 527.00 | 3 639 721.00 | 3 806 249.00 |
BZ Autres créances | 1 718 654.00 | | 1 718 654.00 | 1 718 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074 317.00 | | 2 074 317.00 | 2 074 317.00 |
CF Disponibilités | 3 304 313.00 | | 3 304 313.00 | 3 304 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 347.00 | | 294 347.00 | 294 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 634 105.00 | 1 346 781.00 | 18 287 324.00 | 19 634 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 136 174.00 | 7 698 281.00 | 21 437 894.00 | 29 136 174.00 |
CU Autres participations | 1 263 653.00 | 853 661.00 | 409 992.00 | 1 263 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 037.00 | 402 619.00 | 67 418.00 | 470 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 320.00 | 1 067 000.00 | | 2 091 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 103 105.00 | | 106 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 838.00 | 1 950 965.00 | | 1 275 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 660.00 | 520 210.00 | | 403 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 287.00 | 3 666 049.00 | | 3 902 287.00 |
DP Provisions pour risques | 246 845.00 | 344 605.00 | | 246 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 845.00 | 344 605.00 | | 246 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 404.00 | 4 223 939.00 | | 3 699 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 141.00 | 1 418 310.00 | | 1 646 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 875.00 | 7 009 910.00 | | 9 056 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 924.00 | 2 312 316.00 | | 2 228 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | 12 676.00 | | 9 356.00 |
EA Autres dettes | 64 114.00 | 99 073.00 | | 64 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 967.00 | 712 169.00 | | 574 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 279 781.00 | 15 788 392.00 | | 17 279 781.00 |
ED (V) | 8 980.00 | 14 871.00 | | 8 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 437 894.00 | 19 813 917.00 | | 21 437 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 254 595.00 | 11 896 865.00 | 29 151 461.00 | 17 254 595.00 |
FD Production vendue biens | 45 177.00 | 125 920.00 | 171 097.00 | 45 177.00 |
FG Production vendue services | 13 833 524.00 | 5 738 427.00 | 19 571 951.00 | 13 833 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 133 296.00 | 17 761 212.00 | 48 894 508.00 | 31 133 296.00 |
FM Production stockée | | | -501 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 426 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 291 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 230 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 022 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 411 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 371.00 | |
GE Autres charges | | | 17 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 813 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 57 250.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 883.00 | 471 475.00 | | 117 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 299.00 | 528 725.00 | | 118 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 978.00 | 462 202.00 | | 219 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 858.00 | 425 105.00 | | 281 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 836.00 | 887 307.00 | | 501 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 537.00 | -358 582.00 | | -383 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 907.00 | -289 678.00 | | -334 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 594 718.00 | 51 486 828.00 | | 50 594 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 191 058.00 | 50 966 618.00 | | 50 191 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 660.00 | 520 210.00 | | 403 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 861.00 | | 2 014 150.00 | 7 493 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 037.00 | | | 470 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 1 446 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 9 499 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 5 932 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 175.00 | | 893 821.00 | 756 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 619.00 | | 1 065 165.00 | 4 872 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 030.00 | | 55 164.00 | 1 395 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 460.00 | 698 599.00 | 5 221.00 | 4 804 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 727.00 | 93 892.00 | | 308 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 194.00 | 149 272.00 | | 593 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 540.00 | 455 434.00 | 5 221.00 | 3 902 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 605.00 | 22 948.00 | 120 709.00 | 344 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 276.00 | 659 461.00 | 254 483.00 | 775 276.00 |
6T Sur comptes clients | 192 214.00 | 25 404.00 | 51 090.00 | 192 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 136.00 | 799 880.00 | 305 573.00 | 1 706 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 741.00 | 822 828.00 | 426 282.00 | 2 050 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 371.00 | 305 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 599.00 | 2 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 858.00 | 117 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 875.00 | 9 056 875.00 | | 9 056 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 085.00 | 727 085.00 | | 727 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 050.00 | 1 042 050.00 | | 1 042 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 967.00 | 574 967.00 | | 574 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 563.00 | | | 3 530 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 685.00 | | | 275 685.00 |
VB T. V. A. | 518 974.00 | | | 518 974.00 |
VC Groupe et associés | 405 642.00 | | | 405 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 874.00 | 1 083 710.00 | 2 386 164.00 | 3 694 874.00 |
VI Groupe et associés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 277.00 | | | 1 025 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 516.00 | | | 531 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 522.00 | | | 262 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 347.00 | | | 294 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 671.00 | 5 978 671.00 | | 5 978 671.00 |
VW T.V.A. | 457 258.00 | 457 258.00 | | 457 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633 641.00 | 13 022 477.00 | 2 386 164.00 | 15 633 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |