| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 695.00 | 941 900.00 | 45 795.00 | 987 695.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
AP Constructions | 1 004 778.00 | 730 883.00 | 273 895.00 | 1 004 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402 480.00 | 3 386 760.00 | 3 015 720.00 | 6 402 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 786.00 | 1 835 537.00 | 445 249.00 | 2 280 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 272 118.00 | 8 914 953.00 | 6 357 166.00 | 15 272 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
BN En cours de production de biens | 450 324.00 | | 450 324.00 | 450 324.00 |
BT Marchandises | 11 339 976.00 | 1 447 941.00 | 9 892 035.00 | 11 339 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 492.00 | | 408 492.00 | 408 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 684.00 | 178 898.00 | 4 510 786.00 | 4 689 684.00 |
BZ Autres créances | 2 327 115.00 | | 2 327 115.00 | 2 327 115.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 317.00 | | 274 317.00 | 274 317.00 |
CF Disponibilités | 1 340 709.00 | | 1 340 709.00 | 1 340 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 281.00 | | 885 281.00 | 885 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 751 159.00 | 1 631 979.00 | 20 119 180.00 | 21 751 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 024 371.00 | 10 546 932.00 | 26 477 439.00 | 37 024 371.00 |
CU Autres participations | 1 667 880.00 | 834 888.00 | 832 992.00 | 1 667 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 538 820.00 | 1 184 984.00 | 1 353 836.00 | 2 538 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 320.00 | 2 091 320.00 | | 2 113 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 731.00 | 126 883.00 | | 159 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 026 762.00 | 1 554 749.00 | | 2 026 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 930.00 | 656 957.00 | | 582 930.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 351.00 | 4 454 678.00 | | 4 934 351.00 |
DP Provisions pour risques | 331 428.00 | 343 951.00 | | 331 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 428.00 | 343 951.00 | | 331 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782 155.00 | 4 774 396.00 | | 5 782 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 599.00 | 460 993.00 | | 108 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143 091.00 | 8 626 636.00 | | 8 143 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 699.00 | 2 351 485.00 | | 2 542 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 356.00 | 9 356.00 | | 432 356.00 |
EA Autres dettes | 595 585.00 | 231 800.00 | | 595 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 592 901.00 | 2 300 031.00 | | 3 592 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 197 386.00 | 18 754 696.00 | | 21 197 386.00 |
ED (V) | 14 274.00 | 4 929.00 | | 14 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 477 439.00 | 23 558 253.00 | | 26 477 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 950 848.00 | 8 183 985.00 | 26 134 832.00 | 17 950 848.00 |
FD Production vendue biens | 24 375.00 | 2 625 983.00 | 2 650 358.00 | 24 375.00 |
FG Production vendue services | 13 706 397.00 | 12 179 711.00 | 25 886 108.00 | 13 706 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 681 620.00 | 22 989 679.00 | 54 671 298.00 | 31 681 620.00 |
FM Production stockée | | | -909 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 148 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 411 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 369 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 132 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 005 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 071 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 579.00 | |
GE Autres charges | | | 45 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 845 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 39 167.00 | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 127 073.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 384.00 | 449 012.00 | | 330 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 384.00 | 95 054.00 | | 11 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 769.00 | 544 066.00 | | 341 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 936.00 | -416 993.00 | | -320 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 010.00 | -339 755.00 | | -385 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 587 409.00 | 58 479 290.00 | | 58 587 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 004 480.00 | 57 822 334.00 | | 58 004 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 930.00 | 656 957.00 | | 582 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812 915.00 | | 5 607 658.00 | 10 812 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432 697.00 | | 1 106 123.00 | 1 432 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 1 989 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 454.00 | 15 272 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502 994.00 | 1 055 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 097.00 | 9 688 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 969.00 | | 187 920.00 | 1 370 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 525.00 | | 3 806 617.00 | 6 525 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 724.00 | | 506 998.00 | 1 483 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388 657.00 | 2 319 157.00 | 627 751.00 | 6 388 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671 800.00 | 513 184.00 | | 671 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 524.00 | 157 460.00 | 107 084.00 | 891 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 334.00 | 1 648 513.00 | 520 666.00 | 4 825 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 951.00 | 12 478.00 | 25 000.00 | 343 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 474 685.00 | | 21 604.00 | 1 474 685.00 |
6T Sur comptes clients | 170 345.00 | 67 579.00 | 59 026.00 | 170 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480 692.00 | 67 579.00 | 81 403.00 | 2 480 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 642.00 | 80 056.00 | 106 403.00 | 2 824 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 579.00 | 101 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 093.00 | 4 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143 091.00 | 8 143 091.00 | | 8 143 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 719.00 | 884 719.00 | | 884 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 086.00 | 1 154 086.00 | | 1 154 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 356.00 | 432 356.00 | | 432 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 592 901.00 | 3 592 901.00 | | 3 592 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 679.00 | 297 679.00 | | 297 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 382.00 | 4 449 382.00 | | 4 449 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 302.00 | 240 302.00 | | 240 302.00 |
VB T. V. A. | 446 761.00 | 446 761.00 | | 446 761.00 |
VC Groupe et associés | 661 238.00 | 661 238.00 | | 661 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776 265.00 | 1 650 814.00 | 3 007 353.00 | 5 776 265.00 |
VI Groupe et associés | 502 434.00 | 502 434.00 | | 502 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 616.00 | | | 2 525 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 499.00 | | | 1 517 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 536.00 | 624 536.00 | | 624 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 581.00 | 602 581.00 | | 602 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 281.00 | 885 281.00 | | 885 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229 880.00 | 8 229 880.00 | | 8 229 880.00 |
VW T.V.A. | 425 605.00 | 425 605.00 | | 425 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 088 787.00 | 16 963 336.00 | 3 007 353.00 | 21 088 787.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |