| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 433 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 428.00 | 1 099 076.00 | 213 353.00 | 1 312 428.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 105 852.00 | 778 765.00 | 327 087.00 | 1 105 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431 077.00 | 4 927 750.00 | 1 503 328.00 | 6 431 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 458.00 | 2 035 847.00 | 273 611.00 | 2 309 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 079.00 | | 298 079.00 | 298 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 856 211.00 | 11 778 706.00 | 12 077 505.00 | 23 856 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 042 323.00 | | 1 042 323.00 | 1 042 323.00 |
BT Marchandises | 11 694 501.00 | 1 597 107.00 | 10 097 394.00 | 11 694 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 114.00 | | 276 114.00 | 276 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 344.00 | 129 157.00 | 3 751 187.00 | 3 880 344.00 |
BZ Autres créances | 1 319 173.00 | | 1 319 173.00 | 1 319 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 3 706 759.00 | | 3 706 759.00 | 3 706 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 380.00 | | 847 380.00 | 847 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 786 835.00 | 1 731 405.00 | 21 055 430.00 | 22 786 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 665 060.00 | 13 510 111.00 | 33 154 948.00 | 46 665 060.00 |
CU Autres participations | 9 616 426.00 | 896 888.00 | 8 719 537.00 | 9 616 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 754 516.00 | 2 040 380.00 | 714 136.00 | 2 754 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 240.00 | 2 113 320.00 | | 3 694 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 069.00 | 26 840.00 | | 4 893 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 877.00 | 159 731.00 | | 188 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 819.00 | 2 026 762.00 | | 2 378 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -28 031.00 | 24 769.00 | | -28 031.00 |
DG Autres réserves | 3 992 000.00 | 3 710 000.00 | | 3 992 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 867.00 | 582 930.00 | | 582 867.00 |
DL TOTAL (I) | 11 709 841.00 | 4 934 351.00 | | 11 709 841.00 |
DP Provisions pour risques | 95 670.00 | 331 428.00 | | 95 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 670.00 | 331 428.00 | | 95 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 007.00 | 5 782 155.00 | | 5 319 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 226 000.00 | | 148 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 577.00 | 108 599.00 | | 795 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 867.00 | 8 143 091.00 | | 9 285 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 693.00 | 2 542 699.00 | | 2 210 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 356.00 | 432 356.00 | | 199 356.00 |
EA Autres dettes | 64 833.00 | 595 585.00 | | 64 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 473 513.00 | 3 592 901.00 | | 3 473 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 348 846.00 | 21 197 386.00 | | 21 348 846.00 |
ED (V) | 592.00 | 14 274.00 | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 154 948.00 | 26 477 439.00 | | 33 154 948.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 086 000.00 | 544 000.00 | | 1 086 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 522 299.00 | 11 430 568.00 | 28 952 867.00 | 17 522 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 675 174.00 | 5 788 676.00 | 7 463 850.00 | 1 675 174.00 |
FG Production vendue services | 11 307 834.00 | 14 380 175.00 | 25 688 010.00 | 11 307 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 505 308.00 | 31 599 419.00 | 62 104 727.00 | 30 505 308.00 |
FM Production stockée | | | 591 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 118 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 091 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 766 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 682 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 376 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 520 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 753.00 | 20 833.00 | | 104 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 678.00 | | | 256 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 392.00 | 20 833.00 | | 431 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 769.00 | 330 384.00 | | 383 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 896.00 | 11 384.00 | | 205 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 666.00 | 341 769.00 | | 589 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 274.00 | -320 936.00 | | -158 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 312.00 | -385 010.00 | | -208 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 772 816.00 | 58 587 409.00 | | 63 772 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 189 949.00 | 58 004 480.00 | | 63 189 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 867.00 | 582 930.00 | | 582 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272 118.00 | | 8 972 984.00 | 15 272 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538 820.00 | | 215 696.00 | 2 538 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 891.00 | 23 856 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 401.00 | 1 317 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 490.00 | 9 846 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 895.00 | | 389 509.00 | 1 055 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688 045.00 | | 418 833.00 | 9 688 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 359.00 | | 7 948 946.00 | 1 989 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 064.00 | 3 049 744.00 | 247 990.00 | 8 080 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184 984.00 | 855 396.00 | | 1 184 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 900.00 | 157 176.00 | | 941 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953 180.00 | 2 037 172.00 | 247 990.00 | 5 953 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 428.00 | 22 013.00 | 257 772.00 | 331 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 453 081.00 | 149 166.00 | | 1 453 081.00 |
6T Sur comptes clients | 178 898.00 | 19 802.00 | 69 542.00 | 178 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 867.00 | 230 968.00 | 69 542.00 | 2 466 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 296.00 | 252 981.00 | 327 314.00 | 2 798 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 968.00 | 69 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 013.00 | 1 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 256 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 867.00 | 9 285 867.00 | | 9 285 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 174.00 | 809 174.00 | | 809 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 309.00 | 980 309.00 | | 980 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 356.00 | 199 356.00 | | 199 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 473 513.00 | 3 473 513.00 | | 3 473 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 079.00 | 298 079.00 | | 298 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 762 530.00 | 3 762 530.00 | | 3 762 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
VB T. V. A. | 467 641.00 | 467 641.00 | | 467 641.00 |
VC Groupe et associés | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 313 928.00 | 1 395 646.00 | 3 027 302.00 | 5 313 928.00 |
VI Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 055.00 | | | 1 200 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 393.00 | | | 1 662 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 501.00 | 387 501.00 | | 387 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 380.00 | 847 380.00 | | 847 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344 976.00 | 6 344 976.00 | | 6 344 976.00 |
VW T.V.A. | 276 274.00 | 276 274.00 | | 276 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 553 269.00 | 16 634 987.00 | 3 027 302.00 | 20 553 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |