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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 485.00 | 891 523.00 | 78 961.00 | 970 485.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 909.00 | | 395 909.00 | 395 909.00 |
AP Constructions | 966 486.00 | 703 709.00 | 262 777.00 | 966 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 908.00 | 2 158 867.00 | 1 004 040.00 | 3 162 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 528.00 | 1 962 756.00 | 327 772.00 | 2 290 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 812 914.00 | 7 224 318.00 | 3 588 596.00 | 10 812 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
BN En cours de production de biens | 904 536.00 | | 904 536.00 | 904 536.00 |
BT Marchandises | 9 573 882.00 | 1 469 544.00 | 8 104 337.00 | 9 573 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 462.00 | | 530 462.00 | 530 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 603.00 | 170 345.00 | 4 911 257.00 | 5 081 603.00 |
BZ Autres créances | 1 860 561.00 | | 1 860 561.00 | 1 860 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
CF Disponibilités | 2 989 285.00 | | 2 989 285.00 | 2 989 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 247.00 | | 390 247.00 | 390 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 610 036.00 | 1 645 030.00 | 19 965 006.00 | 21 610 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 427 602.00 | 8 869 349.00 | 23 558 253.00 | 32 427 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
CU Autres participations | 1 245 652.00 | 835 661.00 | 409 991.00 | 1 245 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 432 696.00 | 671 799.00 | 760 896.00 | 1 432 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 320.00 | 2 091 320.00 | | 2 091 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 883.00 | 106 700.00 | | 126 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 554 749.00 | 1 275 838.00 | | 1 554 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 956.00 | 403 659.00 | | 656 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 677.00 | 3 902 286.00 | | 4 454 677.00 |
DP Provisions pour risques | 343 950.00 | 246 844.00 | | 343 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 950.00 | 246 844.00 | | 343 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 395.00 | 3 699 404.00 | | 4 774 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 993.00 | 1 646 140.00 | | 460 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626 636.00 | 9 056 874.00 | | 8 626 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 485.00 | 2 228 924.00 | | 2 351 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 231 799.00 | 64 114.00 | | 231 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300 031.00 | 574 967.00 | | 2 300 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 754 696.00 | 17 279 781.00 | | 18 754 696.00 |
ED (V) | 4 928.00 | 8 980.00 | | 4 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 558 253.00 | 21 437 893.00 | | 23 558 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 843 933.00 | 13 022 476.00 | | 14 843 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 845 231.00 | 11 049 107.00 | 27 894 338.00 | 16 845 231.00 |
FD Production vendue biens | 2 869 726.00 | 6 516 525.00 | 9 386 251.00 | 2 869 726.00 |
FG Production vendue services | 14 077 264.00 | 6 014 993.00 | 20 092 257.00 | 14 077 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 792 221.00 | 23 580 627.00 | 57 372 848.00 | 33 792 221.00 |
FM Production stockée | | | 208 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 378 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 155 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 066 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 090 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 062 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 748 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 238.00 | |
GE Autres charges | | | 61 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 351 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 301.00 | 102 290.00 | | 96 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 166.00 | 416.00 | | 39 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 433.00 | 117 882.00 | | 77 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 072.00 | 118 299.00 | | 127 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 011.00 | 219 978.00 | | 449 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 054.00 | 281 858.00 | | 95 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 065.00 | 501 836.00 | | 544 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 992.00 | -383 537.00 | | -416 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 754.00 | -334 907.00 | | -339 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 479 290.00 | 50 594 718.00 | | 58 479 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 822 333.00 | 50 191 058.00 | | 57 822 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 956.00 | 403 659.00 | | 656 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 624.00 | 65 087.00 | | 65 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 471.00 | | 2 911 155.00 | 9 499 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 037.00 | | 962 660.00 | 470 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 150.00 | 1 483 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 711.00 | 10 812 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791 982.00 | 1 370 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 579.00 | 6 525 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 996.00 | | 512 955.00 | 1 649 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 564.00 | | 1 380 540.00 | 5 932 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 874.00 | | 55 000.00 | 1 446 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 839.00 | 1 044 193.00 | 153 374.00 | 5 497 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 619.00 | 269 181.00 | | 402 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 466.00 | 149 058.00 | | 742 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 754.00 | 625 954.00 | 153 374.00 | 4 352 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 845.00 | 99 705.00 | 2 599.00 | 246 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 180 254.00 | 371 865.00 | 77 433.00 | 1 180 254.00 |
6T Sur comptes clients | 166 527.00 | 67 374.00 | 63 556.00 | 166 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 442.00 | 439 238.00 | 158 989.00 | 2 200 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 287.00 | 538 943.00 | 161 588.00 | 2 447 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 238.00 | 63 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 651.00 | 2 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 054.00 | 95 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626 636.00 | 8 626 636.00 | | 8 626 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 294.00 | 869 294.00 | | 869 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 933.00 | 1 156 933.00 | | 1 156 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300 031.00 | 2 300 031.00 | | 2 300 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 271.00 | 214 271.00 | | 214 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 644.00 | | | 4 822 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 959.00 | | | 258 959.00 |
VB T. V. A. | 525 615.00 | | | 525 615.00 |
VC Groupe et associés | 403 761.00 | | | 403 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768 149.00 | 1 318 379.00 | 3 099 770.00 | 4 768 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 278.00 | | | 1 391 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 894.00 | | | 580 894.00 |
VP Divers | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 456.00 | | | 339 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 248.00 | | | 390 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 684.00 | 7 546 684.00 | | 7 546 684.00 |
VW T.V.A. | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 293 703.00 | 14 843 934.00 | 3 099 770.00 | 18 293 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |