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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 589 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518 345.00 | 1 341 562.00 | 176 783.00 | 1 518 345.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
AP Constructions | 1 382 576.00 | 889 349.00 | 493 226.00 | 1 382 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549 550.00 | 4 887 734.00 | 661 816.00 | 5 549 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 092 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 497 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 919 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 084 539.00 | | 1 084 539.00 | 1 084 539.00 |
BT Marchandises | 13 603 892.00 | 3 982 918.00 | 9 620 974.00 | 13 603 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 583 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 864 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 710 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 806 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 313 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 210 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 708 000.00 | |
CU Autres participations | 9 803 926.00 | 2 290 578.00 | 7 513 347.00 | 9 803 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 754 516.00 | 2 733 685.00 | 20 832.00 | 2 754 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 000.00 | 3 694 000.00 | | 3 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 000.00 | 4 893 000.00 | | 4 893 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 218 021.00 | 218 021.00 | | 218 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 489 859.00 | 2 932 543.00 | | 1 489 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -28 031.00 | -28 031.00 | | -28 031.00 |
DG Autres réserves | 3 462 000.00 | 5 073 000.00 | | 3 462 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 600.00 | -1 442 684.00 | | 1 244 600.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822 000.00 | 12 066 000.00 | | 13 822 000.00 |
DP Provisions pour risques | 403 000.00 | 2 164 000.00 | | 403 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | 2 164 000.00 | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 71 000.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962 000.00 | 11 422 000.00 | | 9 962 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562 000.00 | 10 115 000.00 | | 11 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049 000.00 | 3 996 000.00 | | 5 049 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 1 929 000.00 | 543 000.00 | | 1 929 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 586 000.00 | 1 831 000.00 | | 4 586 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 478 000.00 | 29 664 000.00 | | 34 478 000.00 |
ED (V) | 4 787.00 | 2 208.00 | | 4 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 708 000.00 | 43 899 000.00 | | 48 708 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 773 000.00 | -1 594 000.00 | | 1 773 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 049 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 847 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 610 524.00 | 2 265 850.00 | 9 876 374.00 | 7 610 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 896 000.00 | |
FM Production stockée | | | -347 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 766 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 695 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 037 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 315 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 785 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 183 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 716 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 000.00 | 1 025 000.00 | | 458 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 583.00 | 4 417.00 | | 243 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 000.00 | 1 025 000.00 | | 458 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 000.00 | 934 000.00 | | 202 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 394.00 | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 4 938.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 000.00 | 934 000.00 | | 202 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 000.00 | 91 000.00 | | 256 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 000.00 | -222 000.00 | | 344 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 809 933.00 | 48 155 432.00 | | 60 809 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 565 333.00 | 49 598 115.00 | | 59 565 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 600.00 | -1 442 684.00 | | 1 244 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 773 000.00 | -1 594 000.00 | | 1 773 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 773 000.00 | -1 594 000.00 | | 1 773 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 225 230.00 | | 1 338 608.00 | 24 225 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754 516.00 | | | 2 754 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 531.00 | 10 210 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 581.00 | 23 995 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511 050.00 | 9 507 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 026.00 | | 138 893.00 | 1 384 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147 569.00 | | 871 270.00 | 10 147 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939 119.00 | | 328 445.00 | 9 939 119.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942 193.00 | 745 307.00 | 1 509 613.00 | 12 942 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617 393.00 | 116 292.00 | | 2 617 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 897.00 | 125 666.00 | | 1 215 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108 903.00 | 503 349.00 | 1 509 613.00 | 9 108 903.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 021.00 | 72 921.00 | 17 810.00 | 85 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 478 988.00 | 718 077.00 | 209 006.00 | 3 478 988.00 |
6T Sur comptes clients | 164 897.00 | 140 023.00 | 110 127.00 | 164 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 934 463.00 | 858 100.00 | 319 133.00 | 5 934 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 019 483.00 | 931 021.00 | 336 943.00 | 6 019 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 100.00 | 319 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 921.00 | 6 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 11 384.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538 954.00 | 10 538 954.00 | | 10 538 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 022.00 | 1 167 022.00 | | 1 167 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176 297.00 | 2 176 297.00 | | 2 176 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 985 727.00 | 2 985 727.00 | | 2 985 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 020.00 | 382 020.00 | | 382 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 975 875.00 | 4 975 875.00 | | 4 975 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
VB T. V. A. | 553 955.00 | 553 955.00 | | 553 955.00 |
VC Groupe et associés | 298 774.00 | 298 774.00 | | 298 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 209 287.00 | 1 399 722.00 | 3 403 531.00 | 5 209 287.00 |
VI Groupe et associés | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 372.00 | | | 1 244 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 039.00 | 347 039.00 | | 347 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 938.00 | 330 938.00 | | 330 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 688.00 | 214 688.00 | | 214 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 898.00 | 7 239 898.00 | | 7 239 898.00 |
VW T.V.A. | 330 306.00 | 330 306.00 | | 330 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 165 329.00 | 19 355 764.00 | 3 403 531.00 | 23 165 329.00 |