| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 385 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 452.00 | 1 215 897.00 | 163 556.00 | 1 379 452.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
AP Constructions | 1 112 802.00 | 831 994.00 | 280 808.00 | 1 112 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 987.00 | 6 081 616.00 | 622 371.00 | 6 703 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 779.00 | 2 195 293.00 | 135 486.00 | 2 330 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 606.00 | | 298 606.00 | 298 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 225 230.00 | 15 232 771.00 | 8 992 459.00 | 24 225 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431 155.00 | | 1 431 155.00 | 1 431 155.00 |
BT Marchandises | 11 793 564.00 | 3 473 847.00 | 8 319 716.00 | 11 793 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 823.00 | | 384 823.00 | 384 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 330.00 | 164 897.00 | 2 067 433.00 | 2 232 330.00 |
BZ Autres créances | 1 839 894.00 | | 1 839 894.00 | 1 839 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 8 472 817.00 | | 8 472 817.00 | 8 472 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 277 187.00 | 3 643 885.00 | 22 633 303.00 | 26 277 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 508 843.00 | 18 876 655.00 | 31 632 188.00 | 50 508 843.00 |
CU Autres participations | 9 616 426.00 | 2 290 578.00 | 7 325 847.00 | 9 616 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 754 516.00 | 2 617 393.00 | 137 124.00 | 2 754 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 240.00 | 3 694 240.00 | | 3 694 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 069.00 | 4 893 069.00 | | 4 893 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 021.00 | 188 877.00 | | 218 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 932 543.00 | 2 378 819.00 | | 2 932 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -28 031.00 | -28 031.00 | | -28 031.00 |
DG Autres réserves | 5 073 000.00 | 3 992 000.00 | | 5 073 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 684.00 | 582 867.00 | | -1 442 684.00 |
DL TOTAL (I) | 10 267 157.00 | 11 709 841.00 | | 10 267 157.00 |
DP Provisions pour risques | 85 021.00 | 95 670.00 | | 85 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 021.00 | 95 670.00 | | 85 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423 310.00 | 5 319 007.00 | | 6 423 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 422 000.00 | 148 000.00 | | 11 422 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 399.00 | 795 577.00 | | 1 153 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838 573.00 | 9 285 867.00 | | 8 838 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 372.00 | 2 210 693.00 | | 3 000 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 356.00 | 199 356.00 | | 104 356.00 |
EA Autres dettes | 858 053.00 | 64 833.00 | | 858 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 739.00 | 3 473 513.00 | | 899 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 277 803.00 | 21 348 846.00 | | 21 277 803.00 |
ED (V) | 2 208.00 | 592.00 | | 2 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 632 188.00 | 33 154 948.00 | | 31 632 188.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 594 000.00 | 1 086 000.00 | | -1 594 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 125 930.00 | 10 088 056.00 | 27 213 986.00 | 17 125 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 196 989.00 | 3 471 079.00 | 4 668 068.00 | 1 196 989.00 |
FG Production vendue services | 6 476 088.00 | 8 207 849.00 | 14 683 937.00 | 6 476 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 799 006.00 | 21 766 984.00 | 46 565 991.00 | 24 799 006.00 |
FM Production stockée | | | 388 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 243 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 734 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 603 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 672 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023 854.00 | |
GE Autres charges | | | 43 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 988 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 168 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755 344.00 | 69 960.00 | | 755 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 104 753.00 | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 761.00 | 431 392.00 | | 759 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 194.00 | 383 769.00 | | 246 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 938.00 | 205 896.00 | | 4 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 526.00 | 589 666.00 | | 251 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 235.00 | -158 274.00 | | 508 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 407.00 | -208 312.00 | | -217 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 155 432.00 | 63 772 816.00 | | 48 155 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 598 115.00 | 63 189 949.00 | | 49 598 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 684.00 | 582 867.00 | | -1 442 684.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 594 000.00 | 1 088 000.00 | | -1 594 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 8 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 594 000.00 | 1 086 000.00 | | -1 594 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 856 211.00 | | 371 118.00 | 23 856 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754 516.00 | | | 2 754 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 9 939 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 24 225 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 10 147 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 002.00 | | 67 024.00 | 1 317 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846 388.00 | | 302 659.00 | 9 846 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938 305.00 | | 1 434.00 | 9 938 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 881 818.00 | 2 061 459.00 | 1 084.00 | 10 881 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040 380.00 | 577 012.00 | | 2 040 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 076.00 | 116 821.00 | | 1 099 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742 362.00 | 1 367 626.00 | 1 084.00 | 7 742 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 670.00 | 11 364.00 | 22 013.00 | 95 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 602 248.00 | 1 967 725.00 | 90 985.00 | 1 602 248.00 |
6T Sur comptes clients | 129 157.00 | 56 129.00 | 20 389.00 | 129 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 293.00 | 3 417 544.00 | 111 374.00 | 2 628 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 963.00 | 3 428 908.00 | 133 388.00 | 2 723 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023 854.00 | 111 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400 116.00 | 22 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838 573.00 | 8 838 573.00 | | 8 838 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 335.00 | 1 048 335.00 | | 1 048 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 431.00 | 1 684 431.00 | | 1 684 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 739.00 | 899 739.00 | | 899 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 606.00 | 298 606.00 | | 298 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 107.00 | 2 073 107.00 | | 2 073 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
VB T. V. A. | 416 167.00 | 416 167.00 | | 416 167.00 |
VC Groupe et associés | 624 076.00 | 624 076.00 | | 624 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 418 949.00 | 1 232 607.00 | 4 780 309.00 | 6 418 949.00 |
VI Groupe et associés | 803 981.00 | 803 981.00 | | 803 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 979.00 | | | 744 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 781.00 | 472 781.00 | | 472 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 193.00 | 4 473 193.00 | | 4 473 193.00 |
VW T.V.A. | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 124 404.00 | 14 938 062.00 | 4 780 309.00 | 20 124 404.00 |