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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 17 998.00 | 1 334.00 | 19 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 889.00 | 102 686.00 | 9 203.00 | 111 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 136.00 | 225 844.00 | 102 291.00 | 328 136.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 417.00 | 346 528.00 | 151 889.00 | 498 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BN En cours de production de biens | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BT Marchandises | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 462.00 | 174.00 | 1 412 287.00 | 1 412 462.00 |
BZ Autres créances | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 515 732.00 | | 515 732.00 | 515 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 352.00 | 174.00 | 2 381 178.00 | 2 381 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 769.00 | 346 702.00 | 2 533 067.00 | 2 879 769.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DG Autres réserves | 977 724.00 | 954 015.00 | | 977 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 851.00 | 113 709.00 | | 165 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 421.00 | 1 239 570.00 | | 1 315 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 748.00 | 30 788.00 | | 62 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 541.00 | 935 485.00 | | 877 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 072.00 | 211 783.00 | | 258 072.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 27 419.00 | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 645.00 | 1 205 678.00 | | 1 217 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 067.00 | 2 445 248.00 | | 2 533 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 527 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 896 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 996 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 421 314.00 | |
FM Production stockée | | | 14 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 624.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 1 554.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 083.00 | 1 554.00 | | 30 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -1 554.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 213.00 | 31 419.00 | | 50 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 271.00 | 6 236 426.00 | | 7 496 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 420.00 | 6 122 716.00 | | 7 330 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 851.00 | 113 709.00 | | 165 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 710.00 | | | 433 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 073.00 | | | 378 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 904.00 | 48 624.00 | | 297 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | 2 128.00 | | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 035.00 | 46 496.00 | | 282 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 541.00 | 877 541.00 | | 877 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 748.00 | 23 971.00 | 37 524.00 | 62 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 800.00 | 1 521 740.00 | 37 061.00 | 1 558 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 045.00 | 1 166 267.00 | 37 524.00 | 1 205 045.00 |