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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 271.00 | 23 175.00 | 5 096.00 | 28 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 624.00 | 258 027.00 | 138 597.00 | 396 624.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 130.00 | 392 450.00 | 185 680.00 | 578 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BN En cours de production de biens | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BT Marchandises | 250 238.00 | | 250 238.00 | 250 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 327.00 | 4 512.00 | 917 815.00 | 922 327.00 |
BZ Autres créances | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
CF Disponibilités | 1 906 912.00 | | 1 906 912.00 | 1 906 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 311.00 | 4 512.00 | 3 255 798.00 | 3 260 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 440.00 | 396 962.00 | 3 441 478.00 | 3 838 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DG Autres réserves | 1 663 813.00 | 1 464 219.00 | | 1 663 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 107.00 | 599 594.00 | | 394 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 766.00 | 2 235 659.00 | | 2 229 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 874.00 | 68 714.00 | | 115 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 265.00 | 35 526.00 | | 80 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 986.00 | 923 445.00 | | 765 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 604.00 | 162 659.00 | | 207 604.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 7 800.00 | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 790.00 | 20 144.00 | | 35 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 713.00 | 1 218 288.00 | | 1 211 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 478.00 | 3 471 257.00 | | 3 441 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 807.00 | 1 146 436.00 | | 1 061 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 868.00 | | 95 425.00 | 505 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 41 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 578 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 507 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 432.00 | | 2 840.00 | 25 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 300.00 | | 89 235.00 | 440 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 137.00 | | 3 350.00 | 40 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 722.00 | 52 392.00 | 21 663.00 | 361 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 9 497.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 043.00 | 42 895.00 | 21 663.00 | 348 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 822.00 | | 17 310.00 | 21 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 986.00 | 765 986.00 | | 765 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
UX Autres créances clients | 916 913.00 | 916 913.00 | | 916 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 874.00 | 46 234.00 | 69 640.00 | 115 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 849.00 | 1 069 863.00 | 39 987.00 | 1 109 849.00 |
VW T.V.A. | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 447.00 | 1 061 807.00 | 69 640.00 | 1 131 447.00 |