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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 889.00 | 107 863.00 | 4 026.00 | 111 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 956.00 | 215 715.00 | 121 241.00 | 336 956.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 634.00 | 341 230.00 | 165 404.00 | 506 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BN En cours de production de biens | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BT Marchandises | 305 135.00 | | 305 135.00 | 305 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 288.00 | 4 512.00 | 2 860 775.00 | 2 865 288.00 |
BZ Autres créances | 105 132.00 | | 105 132.00 | 105 132.00 |
CF Disponibilités | 1 461 537.00 | | 1 461 537.00 | 1 461 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 795.00 | 4 512.00 | 4 918 283.00 | 4 922 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 429.00 | 345 742.00 | 5 083 687.00 | 5 429 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DG Autres réserves | 1 074 100.00 | 1 003 575.00 | | 1 074 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 119.00 | 342 925.00 | | 790 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 065.00 | 1 518 346.00 | | 2 036 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 463.00 | 129 899.00 | | 103 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | 17 232.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 717.00 | 1 761 428.00 | | 2 326 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 550.00 | 355 450.00 | | 557 550.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 169.00 | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 189.00 | 5 082.00 | | 57 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 622.00 | 2 306 299.00 | | 3 047 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 687.00 | 3 824 645.00 | | 5 083 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 715.00 | 2 196 251.00 | | 2 979 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 723 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 322 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 045 966.00 | |
FM Production stockée | | | 17 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 073 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 829.00 | 44 218.00 | | 28 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 062.00 | 30 916.00 | | 30 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 13 302.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 735.00 | 145 111.00 | | 338 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 790.00 | 8 532 956.00 | | 11 134 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 344 672.00 | 8 190 031.00 | | 10 344 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 119.00 | 342 925.00 | | 790 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 807.00 | | 39 720.00 | 503 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 893.00 | 506 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 17 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 213.00 | 448 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 338.00 | | 38 720.00 | 445 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 137.00 | | 1 000.00 | 39 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 869.00 | 52 288.00 | 6 927.00 | 295 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | 1 680.00 | 19 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 537.00 | 52 288.00 | 5 247.00 | 276 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 717.00 | 2 326 717.00 | | 2 326 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 873.00 | 2 859 873.00 | | 2 859 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 88 452.00 | 88 543.00 | | 88 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 463.00 | 36 062.00 | 67 401.00 | 103 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 503.00 | 3 064 366.00 | 38 137.00 | 3 102 503.00 |
VW T.V.A. | 223 503.00 | 223 503.00 | | 223 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 116.00 | 2 979 715.00 | 67 401.00 | 3 047 116.00 |