| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 889.00 | 105 274.00 | 6 614.00 | 111 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 449.00 | 171 263.00 | 162 186.00 | 333 449.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 807.00 | 295 869.00 | 207 938.00 | 503 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BN En cours de production de biens | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BT Marchandises | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 584.00 | 5 195.00 | 2 588 389.00 | 2 593 584.00 |
BZ Autres créances | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 610 700.00 | | 610 700.00 | 610 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 902.00 | 5 195.00 | 3 616 707.00 | 3 621 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 709.00 | 301 064.00 | 3 824 645.00 | 4 125 709.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DG Autres réserves | 1 003 575.00 | 977 724.00 | | 1 003 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 925.00 | 165 851.00 | | 342 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 346.00 | 1 315 421.00 | | 1 518 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 899.00 | 62 748.00 | | 129 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 232.00 | 12 601.00 | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 428.00 | 877 541.00 | | 1 761 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 450.00 | 258 072.00 | | 355 450.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 030.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 082.00 | 5 653.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 299.00 | 1 217 645.00 | | 2 306 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 645.00 | 2 533 067.00 | | 3 824 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 251.00 | 1 166 267.00 | | 2 196 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 534 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 959 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 478 613.00 | |
FM Production stockée | | | -22 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 218.00 | 29 025.00 | | 44 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 218.00 | 29 025.00 | | 44 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 1 058.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 272.00 | 29 025.00 | | 30 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 916.00 | 30 083.00 | | 30 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 302.00 | -1 058.00 | | 13 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 111.00 | 50 213.00 | | 145 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 956.00 | 7 496 271.00 | | 8 532 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 031.00 | 7 330 420.00 | | 8 190 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 925.00 | 165 851.00 | | 342 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 185.00 | 2 796.00 | | 11 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 417.00 | | | 498 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 024.00 | | | 440 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 528.00 | 49 060.00 | 99 719.00 | 346 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998.00 | 1 334.00 | | 17 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 530.00 | 47 726.00 | 99 719.00 | 328 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 428.00 | 1 761 428.00 | | 1 761 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 584.00 | | | 2 593 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 899.00 | 37 084.00 | 92 816.00 | 129 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
VP Divers | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 450.00 | 355 450.00 | | 355 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 237.00 | 2 754 100.00 | 37 137.00 | 2 791 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 067.00 | 2 196 251.00 | 92 816.00 | 2 289 067.00 |