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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 432.00 | 13 679.00 | 11 753.00 | 25 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 247.00 | 110 041.00 | 1 206.00 | 111 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 053.00 | 238 002.00 | 91 051.00 | 329 053.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 868.00 | 361 722.00 | 144 147.00 | 505 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BN En cours de production de biens | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BT Marchandises | 380 506.00 | | 380 506.00 | 380 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 874.00 | 4 512.00 | 1 057 362.00 | 1 061 874.00 |
BZ Autres créances | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
CF Disponibilités | 1 560 855.00 | | 1 560 855.00 | 1 560 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 623.00 | 4 512.00 | 3 327 110.00 | 3 331 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 491.00 | 366 234.00 | 3 471 257.00 | 3 837 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DG Autres réserves | 1 464 219.00 | 1 074 100.00 | | 1 464 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 594.00 | 790 119.00 | | 599 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 659.00 | 2 036 065.00 | | 2 235 659.00 |
DP Provisions pour risques | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 714.00 | 103 463.00 | | 68 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 526.00 | 506.00 | | 35 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 445.00 | 2 326 717.00 | | 923 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 659.00 | 557 550.00 | | 162 659.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 2 196.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 144.00 | 57 189.00 | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 288.00 | 3 047 622.00 | | 1 218 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 257.00 | 5 083 687.00 | | 3 471 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 634.00 | | 24 590.00 | 506 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 356.00 | 505 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 168.00 | 25 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 188.00 | 440 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | 15 947.00 | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 844.00 | | 8 643.00 | 448 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 230.00 | 45 403.00 | 24 911.00 | 341 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 652.00 | 4 194.00 | 8 168.00 | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 577.00 | 41 209.00 | 16 743.00 | 323 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | 17 310.00 | | 4 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 445.00 | 923 445.00 | | 923 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 459.00 | 1 056 459.00 | | 1 056 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VC Groupe et associés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 714.00 | 32 388.00 | 36 326.00 | 68 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 933.00 | 1 337 796.00 | 38 137.00 | 1 375 933.00 |
VW T.V.A. | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 762.00 | 1 146 436.00 | 36 326.00 | 1 182 762.00 |