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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 791.00 | 28 219.00 | 2 572.00 | 30 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 593.00 | 265 038.00 | 124 555.00 | 389 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 872.00 | 319 028.00 | 182 844.00 | 501 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BN En cours de production de biens | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BT Marchandises | 351 705.00 | | 351 705.00 | 351 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 401.00 | 4 512.00 | 1 725 888.00 | 1 730 401.00 |
BZ Autres créances | 140 281.00 | | 140 281.00 | 140 281.00 |
CF Disponibilités | 1 409 092.00 | | 1 409 092.00 | 1 409 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 768.00 | 4 512.00 | 3 759 256.00 | 3 763 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 640.00 | 323 540.00 | 3 942 100.00 | 4 265 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DG Autres réserves | 1 857 919.00 | 1 663 813.00 | | 1 857 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 472.00 | 394 107.00 | | 330 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 238.00 | 2 229 766.00 | | 2 360 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 578.00 | 115 874.00 | | 81 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 282.00 | 80 265.00 | | 89 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 342.00 | 765 986.00 | | 1 077 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 289.00 | 207 604.00 | | 316 289.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 6 193.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 753.00 | 35 790.00 | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 862.00 | 1 211 713.00 | | 1 581 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 100.00 | 3 441 478.00 | | 3 942 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 061 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 130.00 | 15 730.00 | 41 760.00 | 578 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 39 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 748.00 | 501 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 248.00 | 431 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 271.00 | | 2 520.00 | 28 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 871.00 | 15 730.00 | 38 740.00 | 507 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 987.00 | | 500.00 | 41 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 448.00 | 57 826.00 | 131 248.00 | 392 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 175.00 | 5 043.00 | | 23 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 273.00 | 52 782.00 | 131 248.00 | 369 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 342.00 | 1 077 342.00 | | 1 077 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 986.00 | 1 724 986.00 | | 1 724 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VC Groupe et associés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 578.00 | 38 337.00 | 43 242.00 | 81 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 768.00 | 1 958 781.00 | 39 987.00 | 1 998 768.00 |
VW T.V.A. | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 862.00 | 1 538 620.00 | 43 242.00 | 1 581 862.00 |