| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 878.00 | | 1 491 878.00 | 1 491 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 107 444.00 | 92 556.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 333.00 | 327 292.00 | 213 041.00 | 540 333.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 357.00 | 463 192.00 | 1 826 165.00 | 2 289 357.00 |
BP En cours de production de services | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 154.00 | 117 382.00 | 1 097 772.00 | 1 215 154.00 |
BZ Autres créances | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
CF Disponibilités | 451 262.00 | | 451 262.00 | 451 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 087.00 | 117 382.00 | 1 717 705.00 | 1 835 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 444.00 | 580 574.00 | 3 543 870.00 | 4 124 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 103.00 | | | 1 320 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 206 440.00 | | | 206 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 460.00 | | | 533 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 203.00 | | | 2 304 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 848.00 | | | 390 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | | | 162 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 626.00 | | | 610 626.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 667.00 | | | 1 239 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 870.00 | | | 3 543 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 784.00 | | | 936 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 344.00 | 40 081.00 | 16 043.00 | 93 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 344.00 | 40 081.00 | 16 043.00 | 93 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 344.00 | 40 081.00 | 16 043.00 | 93 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 672.00 | | | 1 067 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
VB T. V. A. | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 848.00 | 87 966.00 | 245 291.00 | 390 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 253.00 | 1 193 081.00 | 172 172.00 | 1 365 253.00 |
VW T.V.A. | 241 996.00 | 241 996.00 | | 241 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 667.00 | 936 784.00 | 245 291.00 | 1 239 667.00 |