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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 844.00 | 35 709.00 | 5 135.00 | 40 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 174 111.00 | 25 889.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 239.00 | 448 353.00 | 203 887.00 | 652 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 774.00 | 658 172.00 | 1 469 602.00 | 2 127 774.00 |
BP En cours de production de services | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 553.00 | 95 118.00 | 1 234 435.00 | 1 329 553.00 |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 421 275.00 | | 421 275.00 | 421 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 418.00 | 95 118.00 | 1 732 300.00 | 1 827 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 192.00 | 753 290.00 | 3 201 902.00 | 3 955 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 103.00 | | | 1 320 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 487.00 | | | 612 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 132.00 | | | 2 177 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 558.00 | | | 680 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EA Autres dettes | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 771.00 | | | 1 024 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 902.00 | | | 3 201 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 421.00 | | | 1 010 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 403.00 | | 4 328 403.00 | 4 328 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 403.00 | | 4 328 403.00 | 4 328 403.00 |
FM Production stockée | | | -13 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 457.00 | |
GE Autres charges | | | 77 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 731.00 | | | 217 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 003.00 | | | 4 435 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 516.00 | | | 3 822 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 487.00 | | | 612 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 584.00 | | 50 621.00 | 2 077 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431.00 | | 2 127 774.00 | 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | | 652 239.00 | 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 222.00 | | 8 500.00 | 1 440 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 656.00 | | 42 014.00 | 610 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 706.00 | | 107.00 | 26 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 573.00 | 58 599.00 | | 599 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 963.00 | 17 857.00 | | 191 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 610.00 | 40 742.00 | | 407 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 567.00 | 47 457.00 | 78 906.00 | 126 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 567.00 | 47 457.00 | 78 906.00 | 126 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 567.00 | 47 457.00 | 78 906.00 | 126 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 457.00 | 78 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 203.00 | 262 203.00 | | 262 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 454.00 | 1 215 454.00 | | 1 215 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 670.00 | 43 320.00 | 14 349.00 | 57 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 941.00 | 1 371 128.00 | 26 813.00 | 1 397 941.00 |
VW T.V.A. | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 771.00 | 1 010 421.00 | 14 349.00 | 1 024 771.00 |