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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 29 889.00 | 2 455.00 | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 147 444.00 | 52 556.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 147.00 | 361 063.00 | 245 084.00 | 606 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 356.00 | 538 396.00 | 1 533 959.00 | 2 072 356.00 |
BP En cours de production de services | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 459.00 | 133 264.00 | 1 103 195.00 | 1 236 459.00 |
BZ Autres créances | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
CF Disponibilités | 393 685.00 | | 393 685.00 | 393 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 266.00 | 133 264.00 | 1 658 002.00 | 1 791 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 622.00 | 671 661.00 | 3 191 961.00 | 3 863 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 103.00 | | | 1 320 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 357.00 | | | 523 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 538.00 | | | 2 088 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 517.00 | | | 143 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 180.00 | | | 610 180.00 |
EA Autres dettes | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 423.00 | | | 1 103 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 961.00 | | | 3 191 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 836.00 | | | 1 002 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955 746.00 | | 3 955 746.00 | 3 955 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 746.00 | | 3 955 746.00 | 3 955 746.00 |
FM Production stockée | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 40 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 704.00 | | | 211 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 347.00 | | | 4 020 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 990.00 | | | 3 496 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 357.00 | | | 523 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 835.00 | | 51 116.00 | 2 090 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 595.00 | 2 072 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 595.00 | 606 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 222.00 | | | 1 440 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 161.00 | | 50 582.00 | 625 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | 534.00 | 25 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 307.00 | 58 685.00 | 69 595.00 | 549 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 704.00 | 14 629.00 | | 162 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 603.00 | 44 055.00 | 69 595.00 | 386 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 212.00 | 9 568.00 | 31 515.00 | 155 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 212.00 | 9 568.00 | 31 515.00 | 155 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 212.00 | 9 568.00 | 31 515.00 | 155 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 139.00 | 227 139.00 | | 227 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 847.00 | 211 847.00 | | 211 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 649.00 | 1 076 649.00 | | 1 076 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
VB T. V. A. | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 517.00 | 42 931.00 | 100 587.00 | 143 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 041.00 | 1 220 245.00 | 185 796.00 | 1 406 041.00 |
VW T.V.A. | 242 410.00 | 242 410.00 | | 242 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 423.00 | 1 002 836.00 | 100 587.00 | 1 103 423.00 |