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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 878.00 | | 1 491 878.00 | 1 491 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 120 778.00 | 79 222.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 310.00 | 372 311.00 | 201 000.00 | 573 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 454.00 | 521 545.00 | 1 796 909.00 | 2 318 454.00 |
BP En cours de production de services | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 776.00 | 126 315.00 | 1 140 461.00 | 1 266 776.00 |
BZ Autres créances | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
CF Disponibilités | 512 325.00 | | 512 325.00 | 512 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 910.00 | 126 315.00 | 1 893 595.00 | 2 019 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 364.00 | 647 859.00 | 3 690 504.00 | 4 338 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 103.00 | | | 1 320 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 864.00 | | | 522 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 866.00 | | | 2 360 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 926.00 | | | 633 926.00 |
EA Autres dettes | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 638.00 | | | 1 329 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 504.00 | | | 3 690 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 966.00 | | | 1 115 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 271 304.00 | | 4 271 304.00 | 4 271 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 304.00 | | 4 271 304.00 | 4 271 304.00 |
FM Production stockée | | | -4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 051.00 | |
GE Autres charges | | | 33 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 227.00 | | | 4 338 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 363.00 | | | 3 815 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 864.00 | | | 522 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 357.00 | 33 097.00 | | 2 289 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 2 318 454.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 573 310.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 334.00 | | | 1 720 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 333.00 | 32 978.00 | | 544 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | 119.00 | | 24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 192.00 | 58 352.00 | | 463 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 900.00 | 13 333.00 | | 135 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 292.00 | 45 019.00 | | 327 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 382.00 | 48 051.00 | 39 118.00 | 117 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 382.00 | 48 051.00 | 39 118.00 | 117 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 382.00 | 48 051.00 | 39 118.00 | 117 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 051.00 | 39 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 626.00 | 245 626.00 | | 245 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 370.00 | | | 1 115 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
VB T. V. A. | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
VC Groupe et associés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 203.00 | 89 532.00 | 199 322.00 | 303 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 704.00 | 1 324 489.00 | 176 215.00 | 1 500 704.00 |
VW T.V.A. | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 638.00 | 1 115 966.00 | 199 322.00 | 1 329 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
ST Autres comptes | 271 895.00 | | | 271 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 485.00 | | | 201 485.00 |
YT Sous‐traitance | 538 185.00 | | | 538 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 544.00 | | | 859 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 186.00 | | | 237 186.00 |
ZE Dividendes | 466 200.00 | | | 466 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 354.00 | | | 1 305 354.00 |