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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 28 593.00 | 3 751.00 | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 134 111.00 | 65 889.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 161.00 | 386 603.00 | 238 558.00 | 625 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 835.00 | 549 307.00 | 1 541 528.00 | 2 090 835.00 |
BP En cours de production de services | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 769.00 | 155 212.00 | 998 558.00 | 1 153 769.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 1 106 640.00 | | 1 106 640.00 | 1 106 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 409.00 | 155 212.00 | 2 171 198.00 | 2 326 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 244.00 | 704 518.00 | 3 712 726.00 | 4 417 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 103.00 | | | 1 320 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 241 564.00 | | | 241 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 555.00 | | | 740 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 422.00 | | | 2 546 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 918.00 | | | 213 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 979.00 | | | 643 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 726.00 | | | 3 712 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 968.00 | | | 1 022 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 169.00 | | 3 695 169.00 | 3 695 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 169.00 | | 3 695 169.00 | 3 695 169.00 |
FM Production stockée | | | -16 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 654.00 | | | 651 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 654.00 | | | 651 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 654.00 | | | 367 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 306.00 | | | 298 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 396.00 | | | 4 379 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 841.00 | | | 3 638 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 555.00 | | | 740 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 454.00 | | 84 245.00 | 2 318 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 864.00 | 2 090 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 000.00 | 1 440 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 864.00 | 625 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 334.00 | | 3 888.00 | 1 720 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 310.00 | | 79 714.00 | 573 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | 643.00 | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 545.00 | 55 628.00 | 27 864.00 | 521 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 234.00 | 13 470.00 | | 149 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 311.00 | 42 156.00 | 27 864.00 | 372 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 315.00 | 37 508.00 | 8 611.00 | 126 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 315.00 | 37 508.00 | 8 611.00 | 126 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 315.00 | 37 508.00 | 8 611.00 | 126 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 508.00 | 8 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 967.00 | 204 961.00 | | 204 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 554.00 | 127 554.00 | | 127 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
UX Autres créances clients | 964 370.00 | | | 964 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VC Groupe et associés | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 918.00 | 70 581.00 | 143 336.00 | 213 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
VP Divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 380.00 | 1 013 528.00 | 214 852.00 | 1 228 380.00 |
VW T.V.A. | 236 751.00 | 236 751.00 | | 236 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 304.00 | 1 022 968.00 | 143 336.00 | 1 166 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
ST Autres comptes | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 639.00 | | | 211 639.00 |
YT Sous‐traitance | 344 461.00 | | | 344 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 007.00 | | | 734 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 987.00 | | | 223 987.00 |
ZE Dividendes | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 815.00 | | | 1 087 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |