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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 136 351.00 | 87 628.00 | 48 723.00 | 136 351.00 |
AP Constructions | 206 649.00 | 32 604.00 | 174 045.00 | 206 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 003.00 | 44 391.00 | 19 611.00 | 64 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 010.00 | 365 677.00 | 193 333.00 | 559 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 384.00 | 530 300.00 | 792 084.00 | 1 322 384.00 |
BT Marchandises | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 672.00 | | 915 672.00 | 915 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 056.00 | 530 300.00 | 1 707 755.00 | 2 238 056.00 |
CU Autres participations | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 21 939.00 | | 20 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 575.00 | 546 575.00 | | 546 575.00 |
DG Autres réserves | 280 890.00 | 106 063.00 | | 280 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 309.00 | 173 416.00 | | 164 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 583.00 | 1 053 274.00 | | 1 217 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 565.00 | 88 728.00 | | 94 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 385.00 | 31 013.00 | | 54 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 478.00 | 273 766.00 | | 194 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 879.00 | 158 183.00 | | 123 879.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | 83 352.00 | | 22 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 173.00 | 635 041.00 | | 490 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 755.00 | 1 688 315.00 | | 1 707 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349.00 | 583 894.00 | | 444 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 398 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 528.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 522.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 3 522.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | 426.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 426.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | 3 096.00 | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 168.00 | 65 686.00 | | 59 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 518.00 | 2 490 311.00 | | 2 485 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 208.00 | 2 316 895.00 | | 2 321 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 309.00 | 173 416.00 | | 164 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 747.00 | | 93 036.00 | 1 263 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 399.00 | 1 322 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 399.00 | 966 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 253.00 | | | 280 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 986.00 | | 92 426.00 | 907 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 508.00 | | 610.00 | 75 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 164.00 | 49 536.00 | 34 399.00 | 515 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 164.00 | 49 536.00 | 34 399.00 | 515 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 478.00 | 194 478.00 | | 194 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 105.00 | 47 488.00 | 617.00 | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 173.00 | 444 349.00 | 45 823.00 | 490 173.00 |