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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 207 733.00 | 102 568.00 | 105 165.00 | 207 733.00 |
AP Constructions | 206 649.00 | 57 003.00 | 149 646.00 | 206 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 362.00 | 53 858.00 | 17 505.00 | 71 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 171.00 | 434 499.00 | 171 672.00 | 606 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 316.00 | 647 927.00 | 891 389.00 | 1 539 316.00 |
BT Marchandises | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 802 171.00 | | 802 171.00 | 802 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 180.00 | | 1 134 180.00 | 1 134 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 496.00 | 647 927.00 | 2 025 568.00 | 2 673 496.00 |
CU Autres participations | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 575.00 | 546 575.00 | | 546 575.00 |
DG Autres réserves | 612 316.00 | 445 199.00 | | 612 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 656.00 | 167 117.00 | | 64 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 355.00 | 1 384 700.00 | | 1 449 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 868.00 | 66 394.00 | | 120 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 317.00 | 99 026.00 | | 85 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 057.00 | 388 683.00 | | 256 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 971.00 | 94 166.00 | | 113 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 213.00 | 648 269.00 | | 576 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 568.00 | 2 032 968.00 | | 2 025 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 444.00 | | 137 887.00 | 1 401 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 70 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 539 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 253.00 | | | 280 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 763.00 | | 113 002.00 | 1 075 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 428.00 | | 24 885.00 | 45 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 144.00 | 58 783.00 | 647 927.00 | 589 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 144.00 | 58 783.00 | 647 927.00 | 589 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 057.00 | 256 057.00 | | 256 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 868.00 | 39 275.00 | 81 592.00 | 120 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VP Divers | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 213.00 | 494 620.00 | 81 592.00 | 576 213.00 |