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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 207 733.00 | 110 046.00 | 97 687.00 | 207 733.00 |
AP Constructions | 210 661.00 | 69 278.00 | 141 383.00 | 210 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 385.00 | 57 641.00 | 13 744.00 | 71 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 435.00 | 461 638.00 | 136 797.00 | 598 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 154.00 | | 175 154.00 | 175 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 918.00 | 698 604.00 | 915 314.00 | 1 613 918.00 |
BT Marchandises | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BZ Autres créances | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CF Disponibilités | 867 370.00 | | 867 370.00 | 867 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 994.00 | | 1 286 994.00 | 1 286 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 911.00 | 698 604.00 | 2 202 308.00 | 2 900 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 44 805.00 | 1.00 | 44 805.00 | 44 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 575.00 | 546 575.00 | | 546 575.00 |
DG Autres réserves | 676 972.00 | 612 316.00 | | 676 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 622.00 | 64 656.00 | | 65 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 977.00 | 1 449 355.00 | | 1 514 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 592.00 | 120 868.00 | | 81 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 471.00 | 85 317.00 | | 157 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 695.00 | 256 057.00 | | 291 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 659.00 | 113 971.00 | | 141 659.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 331.00 | 576 213.00 | | 687 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 308.00 | 2 025 568.00 | | 2 202 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 465.00 | 494 620.00 | | 645 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 316.00 | | 84 392.00 | 1 539 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 1 613 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 1 263 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 253.00 | | | 280 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 766.00 | | 84 392.00 | 1 188 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 927.00 | 60 467.00 | 9 791.00 | 647 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 927.00 | 60 467.00 | 9 791.00 | 647 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 695.00 | 291 695.00 | | 291 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 592.00 | 39 726.00 | 41 866.00 | 81 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 702.00 | 89 209.00 | 25 493.00 | 114 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 331.00 | 645 465.00 | 41 866.00 | 687 331.00 |