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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 1 269.00 | 8 880.00 | 10 149.00 |
AN Terrains | 208 541.00 | 125 110.00 | 83 432.00 | 208 541.00 |
AP Constructions | 388 979.00 | 102 762.00 | 286 218.00 | 388 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 893.00 | 64 854.00 | 7 039.00 | 71 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 511.00 | 519 600.00 | 94 912.00 | 614 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 575.00 | 813 594.00 | 827 981.00 | 1 641 575.00 |
BT Marchandises | 223 866.00 | | 223 866.00 | 223 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BZ Autres créances | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 768.00 | | 350 768.00 | 350 768.00 |
CF Disponibilités | 913 866.00 | | 913 866.00 | 913 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 079.00 | | 1 544 079.00 | 1 544 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 654.00 | 813 594.00 | 2 372 060.00 | 3 185 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 575.00 | 546 575.00 | | 546 575.00 |
DG Autres réserves | 860 782.00 | 742 594.00 | | 860 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 570.00 | 118 189.00 | | 134 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 736.00 | 1 633 160.00 | | 1 767 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | 41 866.00 | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 905.00 | 163 678.00 | | 232 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 754.00 | 325 871.00 | | 167 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 053.00 | 204 225.00 | | 192 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 324.00 | 735 640.00 | | 604 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 060.00 | 2 368 806.00 | | 2 372 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 485.00 | | 152 895.00 | 1 621 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 804.00 | 1 641 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 804.00 | 1 283 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 253.00 | | 7 100.00 | 280 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 935.00 | | 145 795.00 | 1 270 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 975.00 | 61 620.00 | | 751 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 975.00 | 60 351.00 | | 751 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 754.00 | 167 754.00 | | 167 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
UX Autres créances clients | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 11 611.00 | | 11 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 072.00 | 55 579.00 | 25 493.00 | 81 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 324.00 | 604 323.00 | | 604 324.00 |