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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 208 541.00 | 117 551.00 | 90 991.00 | 208 541.00 |
AP Constructions | 248 561.00 | 82 846.00 | 165 715.00 | 248 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 893.00 | 61 214.00 | 10 679.00 | 71 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 134.00 | 490 363.00 | 118 771.00 | 609 134.00 |
AX Avances et acomptes | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 485.00 | 751 974.00 | 869 512.00 | 1 621 485.00 |
BT Marchandises | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 566.00 | | 350 566.00 | 350 566.00 |
CF Disponibilités | 974 183.00 | | 974 183.00 | 974 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 296.00 | | 1 499 296.00 | 1 499 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 781.00 | 751 975.00 | 2 368 806.00 | 3 120 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 575.00 | 546 575.00 | | 546 575.00 |
DG Autres réserves | 742 594.00 | 676 972.00 | | 742 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 189.00 | 65 622.00 | | 118 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 160.00 | 1 514 977.00 | | 1 633 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 866.00 | 81 592.00 | | 41 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 678.00 | 157 471.00 | | 163 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 871.00 | 291 695.00 | | 325 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 225.00 | 141 659.00 | | 204 225.00 |
EA Autres dettes | | 14 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 640.00 | 687 331.00 | | 735 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 806.00 | 2 202 308.00 | | 2 368 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 918.00 | | 55 614.00 | 1 613 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 047.00 | 1 621 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 047.00 | 1 270 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 253.00 | | | 280 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 367.00 | | 55 614.00 | 1 263 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 604.00 | 53 371.00 | | 698 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 604.00 | 53 371.00 | | 698 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 871.00 | 325 871.00 | | 325 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 866.00 | 32 365.00 | 9 501.00 | 41 866.00 |
VI Groupe et associés | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 617.00 | 57 124.00 | 25 493.00 | 82 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 640.00 | 726 139.00 | 9 501.00 | 735 640.00 |