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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 197 600.00 | 95 331.00 | 102 269.00 | 197 600.00 |
AP Constructions | 206 649.00 | 44 803.00 | 161 845.00 | 206 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 343.00 | 49 066.00 | 16 277.00 | 65 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 171.00 | 399 944.00 | 206 228.00 | 606 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 444.00 | 589 144.00 | 812 300.00 | 1 401 444.00 |
BT Marchandises | 424 686.00 | | 424 686.00 | 424 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BZ Autres créances | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 438 605.00 | | 438 605.00 | 438 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 668.00 | | 1 220 668.00 | 1 220 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 113.00 | 589 144.00 | 2 032 968.00 | 2 622 113.00 |
CU Autres participations | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 575.00 | 546 575.00 | | 546 575.00 |
DG Autres réserves | 445 199.00 | 280 890.00 | | 445 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 117.00 | 164 309.00 | | 167 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 700.00 | 1 217 583.00 | | 1 384 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 394.00 | 94 565.00 | | 66 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 026.00 | 54 385.00 | | 99 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 683.00 | 194 478.00 | | 388 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 166.00 | 123 879.00 | | 94 166.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 269.00 | 490 173.00 | | 648 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 968.00 | 1 707 755.00 | | 2 032 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 851.00 | 444 349.00 | | 608 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 384.00 | | | 1 322 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 253.00 | | | 280 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 013.00 | | | 966 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 300.00 | 58 844.00 | | 530 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 300.00 | 58 844.00 | | 530 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 683.00 | 388 683.00 | | 388 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
VP Divers | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 186.00 | 150 577.00 | 608.00 | 151 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 269.00 | 608 851.00 | 39 418.00 | 648 269.00 |