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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 362.00 | 133 497.00 | 2 865.00 | 136 362.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
AP Constructions | 5 313 127.00 | 3 126 854.00 | 2 186 274.00 | 5 313 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896 054.00 | 5 938 668.00 | 957 386.00 | 6 896 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 542 139.00 | 7 658 248.00 | 883 891.00 | 8 542 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 302 252.00 | 16 857 267.00 | 4 444 985.00 | 21 302 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 049.00 | | 798 049.00 | 798 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 966 242.00 | | 5 966 242.00 | 5 966 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 360.00 | 52 155.00 | 2 289 206.00 | 2 341 360.00 |
BZ Autres créances | 254 527.00 | | 254 527.00 | 254 527.00 |
CF Disponibilités | 2 416 339.00 | | 2 416 339.00 | 2 416 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 807 522.00 | 52 155.00 | 11 755 368.00 | 11 807 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 109 774.00 | 16 909 422.00 | 16 200 352.00 | 33 109 774.00 |
CU Autres participations | 5 946.00 | | 5 945.00 | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 6 802 025.00 | | | 6 802 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 357.00 | | | 683 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630 050.00 | | | 1 630 050.00 |
DL TOTAL (I) | 9 607 678.00 | | | 9 607 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 680.00 | | | 2 961 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 086.00 | | | 2 287 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 936.00 | | | 1 262 936.00 |
EA Autres dettes | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 674.00 | | | 6 592 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 200 352.00 | | | 16 200 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 726 496.00 | | | 5 726 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 398.00 | | | 1 738 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 959 952.00 | 74 990.00 | 28 034 942.00 | 27 959 952.00 |
FG Production vendue services | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 020 741.00 | 74 990.00 | 28 095 732.00 | 28 020 741.00 |
FM Production stockée | | | 822 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 044 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 223 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 19 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 050 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 254.00 | | | 137 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 612.00 | | | 326 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 970.00 | | | 283 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 370.00 | | | 268 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 371 383.00 | | | 29 371 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 688 026.00 | | | 28 688 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 357.00 | | | 683 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 595 608.00 | | 715 644.00 | 20 595 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 21 302 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 21 021 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 343.00 | | 223.00 | 273 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 314 741.00 | | 715 421.00 | 20 314 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340 742.00 | 525 526.00 | 9 000.00 | 16 340 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 356.00 | 3 142.00 | | 130 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210 386.00 | 522 384.00 | 9 000.00 | 16 210 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 545 291.00 | 153 035.00 | 68 277.00 | 1 545 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 069.00 | 2 251.00 | 3 166.00 | 53 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 069.00 | 2 251.00 | 3 166.00 | 53 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 361.00 | 155 286.00 | 181 443.00 | 1 708 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | 3 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 035.00 | 178 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 086.00 | 2 287 086.00 | | 2 287 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 600.00 | 575 600.00 | | 575 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 519.00 | 552 519.00 | | 552 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 337.00 | | | 2 286 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
VB T. V. A. | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 398.00 | 1 738 398.00 | | 1 738 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 282.00 | 357 103.00 | 866 178.00 | 1 223 282.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 951.00 | | | 624 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 514.00 | | | 411 514.00 |
VP Divers | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 389.00 | 2 569 428.00 | 55 961.00 | 2 625 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 867.00 | 5 724 689.00 | 866 178.00 | 6 590 867.00 |