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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 189.00 | 146 370.00 | 6 819.00 | 153 189.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
AP Constructions | 5 424 607.00 | 3 447 722.00 | 1 976 884.00 | 5 424 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492 833.00 | 6 720 001.00 | 772 832.00 | 7 492 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815 288.00 | 8 229 927.00 | 585 360.00 | 8 815 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 306 487.00 | 18 544 021.00 | 3 762 466.00 | 22 306 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 167.00 | | 974 167.00 | 974 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 502 201.00 | | 6 502 201.00 | 6 502 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 380.00 | 51 196.00 | 2 262 183.00 | 2 313 380.00 |
BZ Autres créances | 758 057.00 | | 758 057.00 | 758 057.00 |
CF Disponibilités | 1 300 132.00 | | 1 300 132.00 | 1 300 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 863 552.00 | 51 196.00 | 11 812 355.00 | 11 863 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 170 040.00 | 18 595 218.00 | 15 574 822.00 | 34 170 040.00 |
CU Autres participations | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 8 469 963.00 | 7 855 436.00 | | 8 469 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 030.00 | 614 526.00 | | 93 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 911.00 | 29 458.00 | | 12 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 833 693.00 | 1 777 701.00 | | 1 833 693.00 |
DL TOTAL (I) | 10 829 799.00 | 10 697 323.00 | | 10 829 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 892.00 | 2 338 770.00 | | 1 398 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 1 506.00 | | 5 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 331.00 | 1 907 284.00 | | 1 629 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 069.00 | 1 169 412.00 | | 956 069.00 |
EA Autres dettes | 745 157.00 | 89 468.00 | | 745 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 022.00 | 5 521 265.00 | | 4 745 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 822.00 | 16 218 588.00 | | 15 574 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 478 934.00 | 248.00 | 27 479 183.00 | 27 478 934.00 |
FG Production vendue services | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 547 994.00 | 248.00 | 27 548 243.00 | 27 547 994.00 |
FM Production stockée | | | 745 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 574 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 404 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 384 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 805.00 | 6 584.00 | | 9 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 645.00 | 22 068.00 | | 17 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 997.00 | 56 494.00 | | 56 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 448.00 | 85 147.00 | | 84 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 7 435.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 989.00 | 134 642.00 | | 112 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 900.00 | 142 077.00 | | 114 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 452.00 | -56 929.00 | | -30 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 149 304.00 | | 11 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 659 141.00 | 27 479 095.00 | | 28 659 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 566 111.00 | 26 864 568.00 | | 28 566 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 030.00 | 614 526.00 | | 93 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 215.00 | 65 756.00 | | 42 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 184 606.00 | | 123 415.00 | 22 184 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 22 306 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 22 008 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 854.00 | | 2 539.00 | 287 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 889 228.00 | | 120 876.00 | 21 889 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 990 349.00 | 554 065.00 | 392.00 | 17 990 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 514.00 | 4 856.00 | | 141 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 848 835.00 | 549 208.00 | 392.00 | 17 848 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777 702.00 | 112 990.00 | 56 998.00 | 1 777 702.00 |
6T Sur comptes clients | 35 945.00 | 15 252.00 | | 35 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 945.00 | 15 252.00 | | 35 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 646.00 | 128 242.00 | 56 998.00 | 1 813 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 990.00 | 56 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 331.00 | 1 629 331.00 | | 1 629 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 548.00 | 446 548.00 | | 446 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 859.00 | 442 859.00 | | 442 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 158.00 | 745 158.00 | | 745 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 368.00 | 2 259 368.00 | | 2 259 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
VB T. V. A. | 248 203.00 | 248 203.00 | | 248 203.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 630.00 | 1 208 630.00 | | 1 208 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 264.00 | 104 353.00 | 85 911.00 | 190 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 299.00 | | | 1 025 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VP Divers | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 517.00 | 3 032 567.00 | 54 950.00 | 3 087 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 022.00 | 4 659 111.00 | 85 911.00 | 4 745 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |