| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 489.00 | 151 545.00 | 2 944.00 | 154 489.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
AP Constructions | 5 424 607.00 | 3 554 133.00 | 1 870 473.00 | 5 424 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 108 386.00 | 6 961 377.00 | 1 147 008.00 | 8 108 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 915 509.00 | 8 365 606.00 | 549 903.00 | 8 915 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 991.00 | | 119 991.00 | 119 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 148 566.00 | 19 032 663.00 | 4 115 903.00 | 23 148 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 093.00 | | 655 093.00 | 655 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 068 572.00 | | 6 068 572.00 | 6 068 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 293.00 | 45 763.00 | 2 361 529.00 | 2 407 293.00 |
BZ Autres créances | 1 488 408.00 | | 1 488 408.00 | 1 488 408.00 |
CF Disponibilités | 2 313 159.00 | | 2 313 159.00 | 2 313 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 992 956.00 | 45 763.00 | 12 947 192.00 | 12 992 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 141 523.00 | 19 078 427.00 | 17 063 096.00 | 36 141 523.00 |
CU Autres participations | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 8 562 994.00 | 8 469 963.00 | | 8 562 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 573.00 | 93 030.00 | | 579 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 682.00 | 12 911.00 | | 8 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 783 636.00 | 1 833 693.00 | | 1 783 636.00 |
DL TOTAL (I) | 11 355 085.00 | 10 829 799.00 | | 11 355 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 924 624.00 | 190 263.00 | | 924 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 208 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 987.00 | 5 054.00 | | 31 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 336.00 | 1 629 331.00 | | 1 995 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 933.00 | 956 069.00 | | 1 009 933.00 |
EA Autres dettes | 1 746 128.00 | 745 157.00 | | 1 746 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 708 010.00 | 4 745 022.00 | | 5 708 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 063 096.00 | 15 574 822.00 | | 17 063 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 010 041.00 | | 29 010 041.00 | 29 010 041.00 |
FG Production vendue services | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 122 277.00 | | 29 122 277.00 | 29 122 277.00 |
FM Production stockée | | | -433 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 838 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 763 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 032 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 837.00 | 9 805.00 | | 12 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 229.00 | 17 645.00 | | 4 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 619.00 | 56 997.00 | | 81 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 686.00 | 84 448.00 | | 98 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 624.00 | 770.00 | | 16 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 561.00 | 112 989.00 | | 31 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 186.00 | 114 900.00 | | 48 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 500.00 | -30 452.00 | | 50 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 066.00 | 11 856.00 | | 226 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 941 140.00 | 28 659 141.00 | | 28 941 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 361 567.00 | 28 566 111.00 | | 28 361 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 573.00 | 93 030.00 | | 579 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 306 488.00 | 842 079.00 | | 22 306 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 148 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 730 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 393.00 | 1 300.00 | | 290 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 008 571.00 | 721 725.00 | | 22 008 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | 119 054.00 | | 7 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544 021.00 | 488 642.00 | | 18 544 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 370.00 | 5 175.00 | | 146 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397 651.00 | 483 467.00 | | 18 397 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 833 694.00 | 31 562.00 | 81 619.00 | 1 833 694.00 |
6T Sur comptes clients | 51 197.00 | 2 694.00 | 8 127.00 | 51 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 197.00 | 2 694.00 | 8 127.00 | 51 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 890.00 | 34 256.00 | 89 746.00 | 1 884 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | 8 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 562.00 | 81 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 336.00 | 1 995 336.00 | | 1 995 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 710.00 | 608 710.00 | | 608 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 478.00 | 317 478.00 | | 317 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 178.00 | 1 539 178.00 | | 1 539 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 168.00 | 2 362 168.00 | | 2 362 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
VB T. V. A. | 306 639.00 | 306 639.00 | | 306 639.00 |
VC Groupe et associés | 806 606.00 | 806 606.00 | | 806 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 625.00 | 252 568.00 | 672 057.00 | 924 625.00 |
VI Groupe et associés | 246 198.00 | 246 198.00 | | 246 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 844.00 | | | 812 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
VP Divers | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 448.00 | 367 448.00 | | 367 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 384.00 | 3 911 007.00 | 172 377.00 | 4 083 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 270.00 | 5 043 213.00 | 672 057.00 | 5 715 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |