| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 499.00 | 153 780.00 | 1 718.00 | 155 499.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
AP Constructions | 5 525 967.00 | 3 662 453.00 | 1 863 513.00 | 5 525 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473 805.00 | 7 112 737.00 | 1 361 068.00 | 8 473 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049 593.00 | 8 583 048.00 | 2 466 544.00 | 11 049 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 853 925.00 | 19 512 020.00 | 6 341 905.00 | 25 853 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 885.00 | | 907 885.00 | 907 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 922 992.00 | | 5 922 992.00 | 5 922 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 055.00 | 45 666.00 | 2 511 388.00 | 2 557 055.00 |
BZ Autres créances | 1 172 097.00 | | 1 172 097.00 | 1 172 097.00 |
CF Disponibilités | 2 985 510.00 | | 2 985 510.00 | 2 985 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 668 067.00 | 45 666.00 | 13 622 400.00 | 13 668 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 521 993.00 | 19 557 687.00 | 19 964 306.00 | 39 521 993.00 |
CU Autres participations | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 8 742 567.00 | 8 562 994.00 | | 8 742 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 272.00 | 579 573.00 | | 485 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749 314.00 | 8 682.00 | | 1 749 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 680 942.00 | 1 783 636.00 | | 1 680 942.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078 296.00 | 11 355 085.00 | | 13 078 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 358 588.00 | 924 624.00 | | 1 358 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 226.00 | 31 987.00 | | 178 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 279.00 | 1 995 336.00 | | 2 120 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 265.00 | 1 009 933.00 | | 1 056 265.00 |
EA Autres dettes | 2 172 649.00 | 1 746 128.00 | | 2 172 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 010.00 | 5 708 010.00 | | 6 886 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 964 306.00 | 17 063 096.00 | | 19 964 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 489 666.00 | | 30 489 666.00 | 30 489 666.00 |
FG Production vendue services | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 615 649.00 | | 30 615 649.00 | 30 615 649.00 |
FM Production stockée | | | -145 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 765 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 792 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 117 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 18 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 161 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 262.00 | 12 837.00 | | 90 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 964.00 | 4 229.00 | | 97 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 874.00 | 81 619.00 | | 131 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 101.00 | 98 686.00 | | 320 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 367.00 | 16 624.00 | | 247 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 180.00 | 31 561.00 | | 29 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 132.00 | 48 186.00 | | 281 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 968.00 | 50 500.00 | | 38 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 814.00 | 226 066.00 | | 148 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 089 203.00 | 28 941 140.00 | | 31 089 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 603 931.00 | 28 361 567.00 | | 30 603 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 272.00 | 579 573.00 | | 485 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 148 567.00 | | 2 834 911.00 | 23 148 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 562.00 | 114 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 550.00 | 25 853 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 988.00 | 25 447 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 693.00 | | 1 010.00 | 291 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 730 296.00 | | 2 833 901.00 | 22 730 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 577.00 | | | 126 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 032 663.00 | 591 760.00 | 112 404.00 | 19 032 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 545.00 | 2 235.00 | | 151 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881 118.00 | 589 525.00 | 112 404.00 | 18 881 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783 636.00 | 17 505.00 | 121 000.00 | 1 783 636.00 |
6T Sur comptes clients | 45 764.00 | 578.00 | 675.00 | 45 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 764.00 | 578.00 | 675.00 | 45 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 400.00 | 18 083.00 | 121 674.00 | 1 829 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 505.00 | 121 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 279.00 | 2 120 279.00 | | 2 120 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 290.00 | 655 290.00 | | 655 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720.00 | 305 720.00 | | 305 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 650.00 | 2 172 650.00 | | 2 172 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 429.00 | 92 955.00 | 14 474.00 | 107 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 772.00 | 2 504 772.00 | | 2 504 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VB T. V. A. | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |
VC Groupe et associés | 661 802.00 | 661 802.00 | | 661 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 954.00 | 346 523.00 | 961 431.00 | 1 356 954.00 |
VI Groupe et associés | 178 114.00 | 178 114.00 | | 178 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 220.00 | | | 769 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 891.00 | | | 336 891.00 |
VP Divers | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 807.00 | 215 807.00 | | 215 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 738.00 | 3 936 264.00 | 14 474.00 | 3 950 738.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 010.00 | 5 875 579.00 | 961 431.00 | 6 886 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |